A6产品操作手册

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自定义转账

 

4.2.1 自定义转账{finance_gl_autotrans_f01}

【菜单路径】

功能导航/财务/总账管理/转账/自定义转账 

主要功能：自定义转账的功能可以完成如下业务的结转：

4.2.1.1自定义转账凭证设置

功  能：设置自定义转账凭证的过程。

操作步骤：

【第一步】点击功能导航/财务/总账管理/转账/自定义转账菜单项，进入自定义转账页面，如下图所示：

 

图4-1      自定义转账页面

【第二步】点击〖新增〗按钮，进入自定义转账设置页面，如下图所示：

图4-2      自定义转账设置页面

【栏目说明】

【第三步】录入转账序号、转账说明、凭证字、凭证摘要、科目、核算项目、设置公式后，点击〖保存〗按钮完成自定义转账设置。如下图页面：

图4-3      自定义转账设置完成页面

4.2.1.2设置公式{finance_gl_autotrans_f03}

功  能：自定义转账凭证的公式设置过程。

操作步骤：

【第一步】在自定义转账设置页面，双击“设置公式”栏，进入自定义转账设置—设置公式页面。

 

图4-4      自定义转账公式设置页面

【第二步】点击按钮，进入函数类别显示页面，如下图所示：

图4-5      函数类别页面

【栏目说明】

【第三步】以ACCT函数为例，选择ACCT，点击〖确定〗按钮，进入函数表达式页面，如下图所示：

图4-6      函数表达式页面

【第四步】选择“取数类型”，点击〖显示辅助核算〗按钮，进入如下图所示页面，选择科目、核算项目。

图4-7      科目参数设置页面

【第五步】选择好科目及辅助项目，年度，开始期间，结束期间后，点击〖确定〗按钮填入公式。

【第六步】点击〖增行〗按钮，可进行转账凭证下一条分录的设置。

4.2.1.2从其他账套导入

功能：目标账套存在源账套自定义转账使用的科目编码、辅助项目编码、凭证字情况下，从源账套导入自定义转账方案，同步至目标账套。

图4-8      导入界面

2说明：

1、自定义转账暂不支持外币科目。

2、支持设置非明细科目，设置非明细科目要求分录科目为非明细科目时，公式科目和分录科目必须为同一非明细科目。

4、若存在明细科目带数量核算，则可以设置数量公式

3、基础版不提供自定义转账功能。