进项发票列表
4.2.1进项发票列表
用户可以在这里对采集到的进项发票进行集中查看、处理。
【菜单路径】
税务会计/发票管理/进项发票/进项发票列表
图4-1 进项发票列表页面
【操作流程】
1． 设置查询条件，查询已有进项发票。
在进入页面时，系统自动弹出查询条件页面，或通过点击页面上方〖查询〗按钮，进入查询条件页面，录入条件，点击〖确定〗即可。
进项发票查询时，可以根据日常常用查询组合，保存相应的方案。对于勾选了[常用]的方案，可在进项发票采集列表页面，查询旁的下拉选项中看到，方便日常查询使用。下拉选择某一方案，即可根据该方案对应的过滤条件进行过滤。方案的保存等说明参见6.2单据列表通用操作。
2． 发票导入
在进项发票采集界面，点击〖发票导入〗按钮，可分别导入从局端发票综合服务平台导出的已认证和未认证发票。
3． 发票调整
选定某一张要调整的发票，点击页面上方的〖发票调整〗按钮，进入发票调整页面。可调整的项目有：业务类型、抵扣情况。
2注意：
（1）业务类型：业务类型决定了发票生凭证时使用的默认凭证模板。业务类型作为进项发票相关科目对照的影响因素，可在会计平台配置时使用。
（2）抵扣情况：抵扣情况决定了发票生凭证时是否有进项税分录。
4． 收票/取消收票
选定某一张未收票状态的发票，点击〖收票〗按钮，可以对发票进行收取操作。收票后自动填写收票人、收票时间。对已收票状态的发票，可以进行取消收票操作，取消收票后，自动清空收票人、收票时间。若开通了发票查验授权，收票时会自动进行发票查验，并更新查验状态。
5． 查验
选定一张或一批发票，点击〖查验〗按钮，触发查验。
点击〖次数余额〗，可看查验次数余额。
6． 生成凭证
进项发票列表生成凭证时，如果科目启用了物品辅助核算，可先进行基础设置/物品建档设置，在进项发票列表生成凭证时发票物品自动匹配A6系统中的物品档案，或手工指定物品进行匹配，对于物品档案中不存在的物品，也可以勾选“新增”或点击“批量新增”按键，将发票物品新增到物品档案中。
图4-2 生成凭证物品匹配页面
进项发票生成凭证后，在该页面可以通过发票联查凭证，选中凭证状态为“已生成凭证”的发票，点工具栏的〖凭证查询〗后可查询凭证明细。
7． 进行其他操作，如〖查看〗/〖打印〗/〖导出〗所查询出的进项发票列表等。导出的具体说明，参见6.2单据列表通用操作。
【栏目说明】
1． 进项发票采集列表页面
- 开票日期：供应商实际的发票开票日期，与下载和导入的日期无关。
- 发票代码：同发票具体查看页面的发票代码。
- 发票号码：同发票具体查看页面的发票号码。
- 供应商：同发票具体查看页面的供应商名称。平台下载和导入时，系统会将发票上的供应商与A6系统的供应商档案进行比对，若基础档案中无对应供应商，则自动创建。自动建档规则如下：
a.首先以税号匹配，若税号相同，无论供应商名称是否相同，都不建档。
b.若税号不同（前提是原来供应商档案中税号不为空），则创建供应商档案。
c.原A6系统的供应商档案税号为空：但供应商名称与发票上的供应商名称一致，则不建档，但需要同步税号；若供应商名称不同，则建档。
d.自动建档时，供应商基础档案中会新增一个供应商分类：“jxdr选择确认平台导入” ，该分类下的供应商为平台下载、导入时自动创建的供应商。
- 供应商纳税人登记号：发票上的供应商对应的纳税人识别号。
- 无税金额/税率/税额合计/价税合计：同发票具体查看页面合计行的相应列。
- 认证日期：即该张进项发票的认证日期。
- 认证结果：分未认证、通过、不通过三种。平台发票导入的发票以平台的认证结果为准，不可修改。
- 发票状态：分五种状态，正常、作废、红冲、异常、失控；五种状态与平台一致。
- 凭证编号：已生成凭证的同凭证查看页面。
- 凭证日期：已生成凭证的同凭证查看页面。
- 凭证状态：即是否已生成进项凭证。单指在《发票管理》下是否生成凭证。
- 数据来源：平台发票导入、扫描识别、扫码收票、影像上传等方式。
- 固定资产：即是否为固定资产。
- 业务类型：业务类型决定了发票生凭证时使用的默认凭证模板。可通过〖发票调整〗修改此项。
- 抵扣情况：抵扣情况决定了发票生凭证时是否有进项税分录。可通过〖发票调整〗修改此项。
- 查验状态：体现查验操作的执行情况，分“未查验”，“查验一致”，“查验失败”三种状态。
- 查验失败原因：当发票“查验失败”时，展示失败的具体原因。
2． 增值税进项发票查询条件页面
图4-3 进项发票查询条件页面
- “----”或空：各查询条件中的“----”或空，意为查询出该条件对应的所有发票，即不判断查询出的发票是否满足该条件。
- 发票号码/开票日期/认证日期/收票日期四个有起始结束区间的栏目：[至]前填写起始时间/编码，[至]后填写结束时间/编码，结束时间/编码不能早于起始时间/编码，否则将影响查询结果。
- 发票号码/至：支持从发票号码第一位开始的模糊查询。录入查询条件时，应从发票号码左侧第一位起录入，作为查询条件，未写出的后几位，系统自动补0进行查询。例：如想查询发票号码CF开头的所有发票，请录入“CF”至“以CF开头的最大的一张发票号码”。此处起始的CF自动转换成CF0000000（位数由单据编码设置决定）。
- 供应商：可参照基础数据中的所有供应商。可参照范围由用户权限决定。
- 供应商纳税人登记号：请手工录入需查询的某一供应商纳税人登记号。支持模糊查询，建议录入完整。
- 凭证状态：判断依据为进项发票采集列表中[凭证状态]。查询结果的[凭证状态]应与所选的[生成凭证]的选项一致。
- 发票状态：默认“----”，可查询全部；下拉发票状态包括：正常、作废、红冲、异常、失控，可分别查询。以上发票状态与增值税发票选择确认平台一致。
- 收票人/收票状态：通过扫描识别、扫码识别、影像上传的发票，或通过点击[收票]按键进行收票操作，系统会记录收票的操作人，可通过选择收票人进行查询；收票状态默认“----”，可查询全部，下拉选择收票状态包括：已收票、未收票。
- 业务类型：默认“----”，可查询全部；下拉业务类型包括：采购（未付）、采购（已付）、费用类。
- 抵扣情况：默认“----”，可查询全部；下拉抵扣情况包括：可抵扣、不可抵扣。
- 认证结果：默认“----”，可查询全部；下拉认证结果包括：未认证、通过、不通过。
2注意：
上述来源于增值税发票选择确认平台的进项发票为最准确数据，不允许在系统中进行“修改”、“删除”、“作废”操作。