财务预算综合分析
4.3.5 财务预算综合分析
针对总账的执行数，进行预算数执行情况分析，围绕比较预算、比较实际、期间预算、期间实际、累计预算、累计实际、全年预算、全年实际等维度进行预算分析。
【菜单路径】
财务/预算管理/预算查询/财务预算综合分析
【操作界面】
1.财务预算综合分析查询条件界面
图4-27 财务预算综合分析过滤界面
【栏目说明】
- 预算方式：只显示科目预算，且设置了预算控制的预算方式，下拉选择。
- 查询期间：根据预算方式的预算周期，动态显示查询条件，若为年度预算，列中仅显示年度；若为半年预算，条件中显示半年度，上半年或下半年；若为季度预算，条件界面中显示的是季度，第1季度、第2季度、第3季度或第4季度；若为月度预算，条件界面显示月度，1月，2月……12月，下拉选择。
- 比较期间：根据预算方式的预算周期，动态显示查询条件，若为年度预算，列中仅显示年度；若为半年预算，条件中显示半年度，上半年或下半年；若为季度预算，条件界面中显示的是季度，第1季度、第2季度、第3季度或第4季度；若为月度预算，条件界面显示月度，1月，2月……12月，下拉选择。
- 预算项目类型：显示本次查询条件选择的预算方式中的预算项目。
- 预算项目：参照相应的预算项目档案选择。
- 至 预算项目：参照相应的预算项目档案选择。
- 查询系统：默认显示总账，且置灰。
- 执行金额类型：下拉选择，包括发生额、余额、净额。
- 包含禁用预算编制：勾选则表示查询结果中显示预算调整中已禁用的预算编制，不勾选则在查询结果中不显示预算调整中已禁用的预算编制。
- 包含未记账：勾选则表示查询结果中包含有未记账凭证，不勾选则在查询结果中不包括未记账凭证。
2. 财务预算综合分析界面
图4-28 财务预算综合分析表
【栏目说明】
- 序号：系统自动编号。
- 预算项目：按照查询条件中选择的项目范围加载。
- 比较实际数：查询总账比较期间内的实际数。
- 期间比较差额：会计期间（实际数）-比较期间（实际数）。
- 期间比较差异率：期间比较差额/比较期间（实际数）。
- 期间预算数：查询会计期间内的预算数+审核的调整数。
- 期间实际数：查询总账会计期间内的实际数。
- 期间预实差额：会计期间（预算数）-会计期间（实际数）。
- 期间预实差异率：期间预实差额/会计期间（预算数）。
- 累计预算数：查询从1月至会计期间或至某月的最后期间的预算数+审核的调整数。
- 累计实际数：查询总账从1月至会计期间或至某月的最后期间的实际数。
- 累计预实差额：累计预算数-累计实际数。
- 累计差异率：累计预实差额/累计预算数。
- 全年预算数：查询全年预算数+审核的调整数。
- 全年实际数：查询总账全年实际数。
- 全年预实差额：全年预算数-全年实际数。
- 全年预实差异率：全年预实差额/全年预算数。
【操作说明】
1） 点击预算管理/预算查询/财务预算综合分析菜单，将自动弹出财务预算综合分析查询条件窗口，或在财务预算综合分析页面点击〖查询〗按钮，进入查询条件窗口；
2） 设置查询条件，查询条件含义详见栏目说明。设置完成后，点击〖确定〗进行查询；
3） 查看查询结果。在财务预算综合分析页面，在上方右侧的下拉框中，可以选择不同的查询方案，下方列表则显示该查询方案下的财务预算综合分析查询数据；
4） 对查询出的结果进行〖打印预览〗和〖打印〗，同时，可以对当前的财务预算综合分析查询结果进行导出，点击〖导出〗按钮，可导出一张EXCEL表；
5） 如有需要，返回第一步重新调整查询条件，再次查询。