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期初余额

 

4.7 期初余额{bus_ap_initbalance_list_form}

第一次使用本系统的用户在使用本系统处理日常应付业务之前，应做好期初应付数据的整理和准备，以便日后系统能对这些数据进行应用和处理。

菜单栏目

栏目说明

新增

下拉可选，内容包括期初专用发票、期初普通发票、期初其它应付、期初预付款单。点击某项，可进入该单据的新增页面。

联查

下拉可选，内容包括期初发票列表、期初应付列表、期初付款单列表。点击某项，可进入所选列表页面。

格式

点击格式，可以对列表显示项进行配置，包括是否显示某项并可以对显示项的名称进行修改、对齐方式等。

引入

将总账科目期初余额导入到应付期初余额。点击〖引入-引入总账期初〗，系统进行校验：

  • 总账系统已启用。若未启用，则提示“总账系统未启用，无法导入！”
  • 总账系统存在期初数据。若不存在则提示“无法获取总账期初余额，请先录入期初余额！”
  • 应付系统没有期初数据。若已有期初余额，则提示“应付已录入期初余额，不允许导入！”
  • 应付系统未进行月结。若已月结则提示“已月末结账，不允许导入！”

校验通过后，弹出窗口，编辑需要生成应付期初的科目代码以及单据类型，包括其它应付、预付款、期初发票。点击〖引入〗按钮。

检查总账科目是否启用供应商往来业务核算，若未启用供应商辅助项则提示“**科目未启用供应商辅助核算，不允许导入！”

单据日期取应付系统启用期的前一天；单据类型选择期初发票，先校验科目是否设置了供应商+物品辅助核算，若是则生成期初发票，否则给出提示“无物品信息不能生成期初发票！”。单据类型选择其它应付时自动生成期初应付单；单据类型选择选择预付款时，自动生成期初预付款单。

生成

将应付期初余额同步到总账期初。点击〖生成-生成总账期初〗，系统进行校验：

  • 总账系统已启用。若未启用，则提示“总账系统未启用,不能生成总账期初！”
  • 总账系统未完成系统初始化。若完成初始化则提示“总账已结束初始化，不允许生成！”
  • 应付系统启用期当期应与总账一致。若不一致，则提示“应付和总账启用期不同，不允许生成！”

系统按照期初单据所填制的科目合计进行汇总填入总账科目。

对账

与总账期初余额进行对账。下拉可选，分为按科目对账、按供应商对账。

  • 点击〖对账-按科目对账〗，系统弹出按科目对账界面：

1.在首个界面上录入和总账对账的会计科目；点击下一步。

2.根据录入的科目去总账系统查询总账期初余额；然后再查询应付系统的期初余额；理论上总账系统的应付账款科目对应应付系统的期初发票及销售应付单据；总账系统的预付账款科目对应应付系统的期初预付款单据；总账系统的其它应付对应应付系统的期初其它应付单据；但是取值时严格按照会计科目去匹配，除非存在应付系统期初单据未录入会计科目再去按照理论上的对应关系进行匹配。

2.1总账期初金额（原币和本币）：按照科目关联查询总账的期初余额。

2.2应付期初金额（原币和本币）：按照科目关联查询应付总账的期初余额。

2.3期初差额（原币和本币）：为总账期初-应付期初。

3.查询结果有期初差额的行记录字体用红色字体显示。

  • 点击〖对账-按供应商对账〗，系统弹出按供应商明细对账界面：

1.在对账列表界面选中某行，双击选中行弹出供应商明细对账界面，界面项目初始如下：

1.1在首个界面上录入与总账对账的会计科目；点击下一步。

1.2科目：带入对账界面显示的科目，下拉选择科目时，自动根据科目进行关联查询，将查询结果在明细对账列表显示。

1.3供应商：根据科目条件关联查询总账系统科目下所有的供应商辅助项，关联查询应付系统总账表里面所有的供应商。

1.4总账期初余额：根据科目条件关联查询总账系统此科目下所有供应商辅助项的原币和本币期初余额。

1.5应付期初余额：根据科目条件关联查询应付系统总账表的所有供应商的原币和本币期初余额。

1.6期初差额：期初差额=总账期初余额-应付期初余额，差额不等于0的数据行字体用红色字体显示。

注意：应付期初余额和总账的期初余额都已初始完毕，才可进行对账操作。