单据导入

6.2.6单据导入{import_main_form }

【菜单路径】功能导航/工具/数据/单据导入

功能：通过导入的方式批量录入业务、财务单据。以下以销售出库单导入为例说明。

系统支持采购系统、销售、库存、存货业务系统、应收、应付、出纳财务系统单据导入。

单据导入功能列表页面，如下图所示。

图6-1 单据导入列表页面

【操作步骤】

以销售系统单据导入为例

【第一步】在单据导入列表页面，点击“销售系统单据导入”按钮，进入数据导入页面，如下图所示。

图6-2 销售单据导入页面

【第二步】在数据导入页面，选择销售出库单行，点击“配置”按钮，进入导入设置页面，一般情况下，用户直接在该界面选择系统预置的配置项，通过“模板”中的“组模板”功能，下载模板。如下图所示。点“保存”按钮，把模板保存到本机。（浏览器不同时，下载提示不同，此处浏览器为IE9）

图6-3 组模板下载保存页面

【第三步】打开下载的模板。如下图所示，录入相关业务数据，需注意以下问题：

a、单据号是导入数据的关键列，不能和已经存在的业务单据号重复。对于当前模板中单据号重复的记录表头信息只能导入一条，单据号重复的所有表体相关数据都会加入到这张单据中。

b、当录入客户编码、物品编码等列时，首先要保证录入的编码为系统基础数据中已经存在的数据。当这些编码为纯数字且前缀为零时，需要将模板当前列的格式设置为文本格式，保证录入的数据不会变成‘1’。如客户编码‘001’需要设置模板（选中‘客户编码’列，点右键选择‘设置单元格格式’->选择‘文本’后确认）如下图所示。

图6-4 导入模块

2说明：

对于日期列的格式，建议的日期格式为：YYYY-MM-DD,YYYY/MM/DD。

【第四步】模板中录入完数据后保存，在数据导入页面点击“文件”按钮，进入文件管理页面，点击“浏览”按钮，上传的文件；选中要导入的文件，点击“上传”按钮，将导入文件上传至系统，如下图所示。上传完成后点击“退出”按钮，退出文件管理页面。

图6-5 销售出库单文件上传页面

【第五步】如果下载模板是按“组模板”下载，导入文件时要确保配置类型为“配置组”，如下图所示。

图6-6 销售出库单组模板导入页面

2说明：

通过双击左侧树结构中的根目录来显示配置组模式，双击子目录来显示子模板模式。不同的模式选择不同的模板进行导入。

（1）在列表中选中“配置类型”为“配置组”的一条记录，双击“文件名”下方的区域，系统弹出已上传文件列表，在方框标识处选择相应的已上传的文件名，点击页面左上方的“导入”按钮，如下图所示，即可执行单据的导入，并提示导入后的具体情况。

图6-7 销售出库单组模板导入页面

（2）如果下载模板是按“生成模板”下载，导入文件时，先双击左侧树结构中的“销售出库单导入”，列表中的“配置类型”为“配置”，对于每个配置行选择相应的子模板然后导入即可。

由于按“生成模板”下载的模板是两个文件，即销售出库单主表和销售出库单子表，需要分别上传并导入，具体操作同第五步，不再详述。

2说明：

模板中支持两种模板的下载方式：

①. 通过“生成模板”功能，系统会把当前所在的配置项生成模板。

在导入配置页面，选择 “销售出库单主表导入”配置项，点击“模板”下的“生成模板”系统只把销售出库单主表生成模板并下载，具体操作同组模板下载，如下图所示。

②. 通过“组模板”直接下载导入模板，系统会把导入数据中的所有配置生成到一个Excel中，用户只需将要导入的单据维护到此表中，并将此表导入系统。

根据用户具体需要，可以通过“新增”功能，新增新的配置，也可以在系统默认的配置中进行“修改”，如下图所示。配置完成后，保存配置设置。

图6-8 销售出库单主表模板下载页面

【表头栏目说明】

栏目	栏目说明
组名称	该配置隶属的组名称。该配置项可以填写也可以选择。填写即意味新增一个配置组，选择配置组即将该配置加入到选择的组中。在选择了配置组后，页面将显示“插入位置”配置项，“插入位置”配置项显示该配置组下所有配置，用户可以选择插入位置。
配置名称	该配置的名称，比如“销售出库单主表导入”。
导入表名	是指导入时数据将导入到的表名。系统提供下拉菜单选择。
页签名称	选择excel文件时指excel文件的页签名称，不填写默认excel文件第一个页签。
来源类别	数据来源的类别。目前支持Excel文件和txt文件。选择txt文件时，“页签名称”变为“分隔符号”。组名称相同的来源类别必须相同。
页签名称/分隔符号	来源类别选择excel文件时指excel文件的页签名称，不填写默认excel文件第一个页签。来源类别选择txt文件时指txt文件各字段域间的分隔符，不填写默认为“：”。
起始行号	指定从来源的某一行开始导入，不填写默认为1。当有表头行时，此处填写2。
结束行号	指定从来源的某一行结束导入，不填写默认为来源的最后一行。
备注	为该配置填写的说明。
插入位置	配置组项非填写时，列出选择的配置组下所有的配置。用于新配置的插入。

【表体栏目说明】

栏目	栏目说明
列号	来源的列号。
字段描述	对应到数据库的字段的描述。
字段名称	对应到数据库的字段的名称。
字段类型	对应到数据库的字段的类型。
可否为空	对应到数据库的字段的可否为空的属性。
默认值	当来源对应的列没有值时，向数据库填写该值。但如果“逆向取值”列选中时，该过程反向，即先取默认值，默认值取不到再取来源中列的值。
是否引用字段	勾选。指定该字段是否引用字段。引用字段是指该字段的值是从其他表中引用过来的。比如对账单中的“币种”字段，在对账单表中存取的是币种的cGUID，那么就定义对账单中币种字段是“引用字段”，引用的表名是“币种”。
引用表名	见“是否引用字段”。
引用字段名	引用字段名根据来源的对应列的性质决定。以对账单导入为例，如果在来源中币种对应列填写的值是币种的名称（如“人民币”），引用字段名就是币种表的币种名称字段，如果是币种的编码（如“001”），引用字段名就是币种表的币种编码字段。
返回字段名	该字段存取的值对应到引用表的字段。如上例中，就是cGUID。
映射规则	从一个值映射到另一个值的规则描述。如有的来源中“审核状态”一列的值是“已审核”或“未审核”。那么可以在该配置项中给出“未审核->0,已审核->1”的映射规则。
是否关键列	勾选。该配置项应用于文件的导入方式（新增、覆盖、增量）。设置为关键列后，向数据中存贮即以选中该配置项的字段为依据。
备注	为该行配置填写的说明。
逆向取值	勾选。默认的取值顺序是先取来源中的值，再取默认值。选中该配置项，该过程逆反。