收款单
4.5.1收款单
【菜单路径】
财务/出纳管理/收付款/收款单
【主要功能】数据录入、修改、删除、审核、选单、核销、生成凭证等。
收款单是在《出纳管理子系统》中，以收取现金、支票、银行收款等原始单据为依据，记录出纳收款业务及其它业务收款所形成的收款款项，收款单处理的是收款业务单据。收款单同时作为《应收管理子系统》的一个下级功能，在未启用该系统时，可在出纳管理中使用，收款单页面未尽事项请参见《应收管理》5.3.1收款单。
收款单有蓝字和红字之分；蓝字代表收款业务，红字代表退款或红冲业务。销售发票形成财务应收账并确认收入，收款时若来源单据选择销售发票，应收款和销售发票可以进行核销。
【操作步骤】
1． 根据菜单路径进入收款单填制页面，系统默认新增蓝字收款单，在收款单填制页面，点击〖新增〗按钮，可选择填制收款单类型，即红字，还是蓝字。如下图所示。
图4-1 收款单填制页面
2． 录入单据日期、收款类型、结算方式、收款金额、客户等信息。标记“*”号的为必须录入项。收款单填制完毕后，点击〖保存〗按钮，进行保存。
3． 在收款单列表页面，选中要修改的收款单，点击〖修改〗按钮，对收款单执行修改操作。除单据编号外其它内容都可修改。修改完成后，点击〖保存〗按钮，对修改后的收款单进行保存。点击〖删除〗按钮，可对收款单进行删除操作。
2注意：
- 收款类型中的“现结”只是显示项，新增收款单时，不能选择“现结”类型，而是由销售发票现结后，自动生成现结的收款单。该“现结”的收款单可以修改，但只能修改科目、账户、银行、备注项。
- 如果您对收款单已经做过后续处理，如审核、生成凭证、核销等则不能修改、删除。但系统对所有操作都提供了逆向操作的功能，可通过反向按钮来达到修改或删除的目的。
【操作说明】
如何审核与反审核收款单
系统提供三条审核收款单的路径：
- 收款单新增后保存完毕，系统将自动对其审核。。
- 在收款单页面，已经取消审核的单据若想对其审核，可点击〖操作〗按钮，在下拉出的菜单中选择〖审核〗，此时该单据审核成功。
- 在收款单列表页面，选中需要审核的单据，点击〖审核〗按钮，然后点击〖刷新〗按钮，则该单据审核状态为“已审核”。
系统提供两条反审核收款单的路径：
- 在收款单界面，当收款单保存完毕并自动审核后，点击〖操作〗按钮，在下拉的功能菜单中选择〖反审核〗，此时单据取消审核成功。
- 在收款单列表页面，选中需要取消审核的单据，点击〖反审核〗按钮，然后点击〖刷新〗按钮，则该单据审核状态为“未审核”。
2注意：
- 不能在已经结账的月份进行审核与反审核处理。
- 已经审核的单据不能重复审核；未审核的单据不能进行反审核处理。
- 已经做过后续处理（如核销、生成凭证等）的单据不能进行反审核处理。
如何使用生单功能生成收款单
- 根据菜单路径进入收款单页面，在上方功能条中点击〖生单〗按钮，下拉弹出多种单据类型。
- 选择销售订单、销售发票、销售发货单、销售出库单或者销售费用发票，系统弹出对应单据对话框，以销售订单为例，进入销售订单查询页面。如下图所示。
图4-2 销售订单页面
- 勾选好查询的条件后，点击确定按钮，进入销售订单页面。如下图所示。
图4-3 销售订单页面
- 可选择生单条件，系统提供单张生单方式和批量生单方式。选择相关单据，点击确定，系统根据所选单据生成收款单，并提示单据生成状态信息。
2注意：
通过生单功能生成的收款单保存状态为暂存状态，需进入收款单列表进行查看或保存。
收款单页面其他辅助功能
系统在收款单页面还提供联查功能、核销、生成凭证、转预收、收款和取消收款等操作，具体功能参见4.5.2收款单列表。