A6产品操作手册

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订单执行统计表

 

6.2.1订单执行统计表{ business_pu_ordertjform }

对于一条采购订单明细，在有生成关系的情况下，可以根据订单查出后续相关的到货、入库、开票、付款的情况。

账表通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.3账表。

【部分数据项说明】

项目

说明

查询条件

单行显示模式

  1. 勾选后，查询结果会将订单、到货、入库、发票、付款等相关信息显示到一行；
  2. 未勾选，查询结果中的订单、到货、入库、发票、付款单据分行显示；

到货状态

“单行显示模式”勾选时可选

入库状态

“单行显示模式”勾选时可选

开票状态

“单行显示模式”勾选时可选

付款状态

“单行显示模式”勾选时可选

终止状态

“单行显示模式”勾选时可选

查询结果

到货统计

查询对象

  1. 查询直接或间接来源于采购订单的到货单，包括蓝字到货和红字到货。
  2. 包括以下流程的采购到货单：订单-到货-入库-发票和订单-发票-到货-入库。

到货数量

到货单上的主单位数量，退补和退扣的到货单显示为负数

到货金额

到货单上的金额，退补和退扣的到货单显示为负数

未到货数量

订单数量（主单位）-蓝字到货单上的主单位数量合计+“退补标记”为是的红字到货单上的主单位数量合计

未到货金额

未到货数量*订单上主单位单价

入库统计

查询对象

  1. 查询直接或间接来源于采购订单的采购入库单，包括蓝字入库和红字入库。
  2. 包括以下流程的采购入库单：订单-入库-发票，订单-发票-入库，订单-到货-入库-发票和订单-发票-到货-入库。

入库数量

采购入库单上的主单位数量，退补和退扣入库单显示为负数

入库金额

采购入库单上的金额，退补和退扣的入库单显示为负数

未入库数量

订单数量（主单位）-蓝字采购入库单上的主单位数量合计+“退补标记”为是的红字采购入库单上的主单位数量合计

未入库金额

未入库数量*订单上主单位单价

开票统计

查询对象

  1. 查询直接或间接来源于采购订单的采购发票，包括专用发票和普通发票，也包括蓝字发票和红字发票。
  2. 包括以下流程的采购发票：订单-入库-发票，订单-发票-入库，订单-到货-入库-发票和订单-发票-到货-入库。

开票数量

采购发票上的主单位数量，退补和退扣发票显示为负数

开票金额

采购发票上的金额，退补和退扣的采购发票显示为负数

未开票数量

订单数量（主单位）-蓝字采购发票上的主单位数量合计+“退补标记”为是的红字采购发票上的主单位数量合计

未开票金额

未开票数量*订单上主单位单价

预付统计

查询对象

显示以下的付款单：

  1. 由采购订单生成的付款单，其中金额=该付款单的金额。要求付款单的核销金额小于付款金额；如果付款单的核销完毕，这张付款单就不统计。
  2. 由采购入库单（该入库单由采购订单直接或间接生成）生成付款单，其中，金额显示该付款单的金额；要求付款单的核销金额小于付款金额；如果付款单的核销完毕，这张付款单就不统计。

付款日期

显示付款单的日期

付款金额

参见查询对象说明

付款状态

付款单的状态，已审或未审

付款统计

查询对象

显示以下的付款单：

  1. 与采购发票（直接或间接来源于该采购订单）核销的付款单金额。
  2. 采购发票（直接或间接来源于该采购订单）现结生成的付款单金额。

付款方式

现结或核销

付款日期

付款方式为核销时，显示核销日期。其它显示付款单的日期

付款金额

参见查询对象

付款状态

付款单的状态，已审或未审

 

项目

说明

到货统计

已到货数量

  1. 直接或间接来源于采购订单的蓝字到货单主单位数量合计；
  2. 到货单的流程包括：订单-到货；订单-发票-到货

已到货金额

  1. 来源于采购订单的蓝字到货单的金额合计；
  2. 到货单的流程包括：订单-到货；订单-发票-到货

到货退货数量

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为否的红字到货单的主单位数量合计；
  2. 到货单的流程包括：订单-到货-红字到货；订单-发票-到货-红字到货；

到货退货金额

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为否的红字到货单的金额合计；
  2. 流程包括：订单-到货-红字到货；订单-发票-到货-红字到货

到货退补数量

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为是的红字到货单的主单位数量合计；
  2. 流程包括：订单-到货-红字到货；订单-发票-到货-红字到货

到货退补金额

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为是的红字到货单的金额合计；
  2. 流程包括：订单-到货-红字到货；订单-发票-到货-红字到货

未到货数量

订单数量-已到货数量+到货退补数量，均为主单位

未到货金额

未到货数量*含税主单位单价

入库统计

已入库数量

  1. 来源于采购订单的蓝字采购入库单的主单位数量合计；
  2. 流程包括：订单-到货-入库；订单-入库；订单-发票-入库；订单-发票-到货-入库

已入库金额

  1. 来源于采购订单的蓝字采购入库的金额合计；
  2. 流程包括：订单-到货-入库；订单-入库；订单-发票-入库；订单-发票-到货-入库

入库退货数量

  1. 来源于采购订单的红字采购入库的主单位数量合计；
  2. 红字采购入库退补标记为N
  3. 流程包括：订单-到货-入库-红字入库；订单-入库-红字入库；订单-发票-入库-红字入库，订单-发票-到货-入库-红入库

入库退货金额

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为否的红字采购入库的金额合计；
  2. 流程包括：订单-到货-入库-红字入库；订单-入库-红字入库；订单-发票-入库-红字入库，订单-发票-到货-入库-红入库

入库退补数量

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为是的红字采购入库单的主单位数量合计；
  2. 流程包括：订单-到货-入库-红字入库；订单-入库-红字入库；订单-发票-入库-红字入库；订单-发票-到货-入库-红字入库

入库退补金额

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为是的红字采购入库单的金额合计；
  2. 红字采购入库单退补标记为Y
  3. 流程包括：订单-到货-入库-红字入库；订单-入库-红字入库；订单-发票-入库-红字入库，订单-发票-到货-入库-红字入库

未入库数量

订单数量-已蓝字入库数量+入库退补数量，均为主单位

未入库金额

未入库数量*原币含税主单位单价

开票统计

已开票数量

  1. 来源于采购订单的蓝字采购发票的主单位数量合计；
  2. 发票的流程包括：订单-到货-入库-发票；订单-发票；订单-入库-发票

已开票金额

  1. 来源于采购订单的蓝字采购发票的金额合计；
  2. 发票的流程包括：订单-到货-入库-发票；订单-发票；订单-入库-发票

发票退货数量

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为否的红字采购发票的主单位数量合计；
  2. 发票的流程包括：订单-到货-入库-发票-红字发票；订单-发票-红字发票；订单-入库-发票-红字发票

发票退货金额

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为否的红字采购发票的金额合计；
  2. 发票的流程包括：订单-到货-入库-发票-红字发票；订单-发票-红字发票；订单-入库-发票-红字发票

发票退补数量

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为是的红字采购发票的主单位数量合计；
  2. 发票的流程包括：订单-到货-入库-发票-红字发票；订单-发票-红字发票；订单-入库-发票-红字发票

发票退补金额

  1. 来源于采购订单且“退补标记”为是的红字采购发票的金额合计；
  2. 发票的流程包括：订单-到货-入库-发票-红字发票；订单-发票-红字发票；订单-入库-发票-红字发票

未开票数量

订单数量-已开票数量+开票退补数量，均为主单位

未开票金额

未开票数量*原币含税主单位单价

付款统计

已预付金额

以下几部分的金额合计：

  1. 由采购订单生成的付款单的金额；要求付款单的核销金额小于付款金额；如果付款单的核销完毕，这张付款单就不再统计。
  2. 由采购入库单（由采购订单直接或间接生成）生成付款单的金额；要求付款单的核销金额小于付款金额；如果付款单的核销完毕，这张付款单就不统计。

已付款金额

以下几部分的金额合计：

  1. 由采购订单行直接或间接生成的采购发票行的累计核销金额。
  2. 由采购订单行直接或间接生成的采购发票行的累计现结金额。