A6产品操作手册

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采购入库单

 

5.1.1采购入库单{business_PU_stin_bill}

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：采购入库单（蓝字）、采购入库单（红字）。

若库存管理子系统与采购管理子系统集成使用，采购入库单在库存管理子系统填制、审核。若采购管理子系统单独使用，采购入库单在采购管理子系统填制、审核。采购管理子系统是否单独使用，采购入库单填制、审核的操作方法都是一样的，本手册以采购入库单在库存管理子系统处理过程为例进行讲解。

对于工业企业，采购入库单一般指采购材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商品进货入库时，填置的入库单据。本节主要介绍采购入库单日常单据操作及发生退货时的处理方法。

当库存管理系统与采购系统集成使用时，采购入库单可以根据采购订单、采购到货单或采购发票生成。具体操作方法参见《采购管理子系统手册》。

【菜单路径】

采购管理和库存管理均启用时的路径：功能导航/供应链/库存管理/入库/采购入库单。

启用采购管理未启用库存管理时的路径：功能导航/供应链/采购管理/入库/采购入库单。

【相关参数设置】

采购入库单使用之前，除了库存模块和入库单有关的参数之外，如果和采购模块一块使用时，在采购模块也有一些采购入库单相关的参数设置。具体说明如下。

采购入库参数

允许超订单入库

选中此选项，采购入库的数量允许超过采购订单的数量。

否则，采购入库的数量必须小于等于采购订单的数量。

允许超订单入库比例

此参数用于设置采购入库数量允许超过采购订单数量的比例。

如，采购订单数量是100，允许超订单入库比例是20%，那么采购入库最多可以是120。

采购入库单自动带入参考成本

此选项选中，采购入库单录入物品时会自动带出参考成本。

否则，采购入库单不会自动带入物品的参考成本。

【业务流程】

采购入库单来源：针对不同的业务需求，采购入库的数据来源可以有以下几种。采购入库单可以根据采购订单、采购发票、采购到货单、采购不合格处理单生成，也可以直接手工创建。红字采购入库单还能由蓝字入库单生成。

采购入库单去向：已审核未终止的采购入库单可生成采购发票。

【单据操作】

以下是采购入库单的新增页面，其中有“*”标识的是必输项，保存时校验必输项不能为空。单据通用操作参见《3.1单据》；条码录入参见《3.1.6条码录入》；货位分配参见《3.1.7货位分配》；序列号录入参见《3.1.8序列号录入》。

图5-1      采购入库单新增界面

【栏目说明】

栏目名称

栏目说明

表头主要栏目

单据编号

根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。

业务流程

  1. 业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。
  2. 手工创建时可选择未禁用且[流程定义]=‘无’或其它不严格控制的业务流程。
  3. 由来源单据生成时从来源带入，不可修改。

供应商

  1. 供应商录入后，会将供应商档案上的分管部门、负责业务员、付款条件分别带入到部门、职员、付款条件中，可修改。
  2. 已禁用的供应商不可参照录入，不可用于新增单据。

仓库

1. 参照来源单据生单，保存时，若表体仓库一致则默认带入表体仓库，不一致则清空。

2.手工生单时，可选择未被禁用的仓库，取仓库档案的记录。

3. 录入单行数据时，会将此仓库值带入到单行仓库上，带入后可改。

4. 改单头仓库时，提示“是否修改表体仓库？”选是则修改所有表体仓库，选否不做处理

扣税类别

  1. 默认为应税外加，手工创建且表体为空时可修改。
  2. 来源单据上有“扣税类别”时，带入到采购入库单且不可改。
  3. 扣税类别对金额计算的影响见《采购价格金额交互规则》。

付款到期日

  1. 手工录入单据时默认为空，可修改。
  2. 来源单据生成时，取第一张单据的付款到期日。
  3. 付款到期日应大于等于单据日期。

退补标志

只有红字入库单，才会在表头显示“退补标志”。勾选，表示退货后还需再补发对应货物；不勾选，表示退货不需再补发。

表体主要栏目

供应商物品编码

  1. 录入或参照供应商物品编码时，表头的供应商必须先录入，然后根据表头供应商+供应商物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。
  2. 录入物品后，根据表头供应商+物品从供应商物品对照表中自动带入供应商物品编码。

计量单位（辅计量单位）

  1. 根据物品档案中的“采购计量单位”带入。
  2. 若物品档案“启用辅计量”勾选且所属计量单位分类为固定换算率时可修改。
  3. 修改计量单位后，需根据换算率自动换算主单位数量。
  4. 若“采购计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。

数量（辅计量单位数量）

本次维护的入库数量。

主计量单位

取自物品档案的主计量单位，不可修改。

应入数量

由来源单据上的数量。

主计量单位数量

根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算

采购计价单位取法

从物品档案中的“采购计价单位取法”带入。

计价单位

  1. 按“采购计价单位取法”取出对应单位。
  2. 若采购计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
  3. 若采购计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位＝销售单据上的主单位；

计价数量

根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算

换算率

  1. 是指辅计量单位与主单位之间的换算率。
  2. 如果物品档案上的“启用辅计量”不勾选，则换算率固定为“1”且不可改。
  3. 如果物品档案上的“启用辅计量”勾选，但所属计量单位分类是固定换算率，则带入物品档案的换算率，不可修改。
  4. 如果物品档案上的“启用辅计量”勾选，但所属计量单位分类是浮动换算率，则手工创建订单时带入物品档案的换算率，可以修改。由来源单据生成时则带入来源单据上的换算率，可以修改。
  5. 修改换算率后系统会重新计算主计量单位数量，主单位数量=数量×换算率。

税率

  1. 单行的税率优先取供应商档案上的税率，若供应商档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。
  2. 修改供应商时，若供应商档案上的税率不为空，则变更单行的税率为供应商档案上的税率；若供应商税率为空，则物品行的原税率保持不变。

批次

  1. 启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。
  2. 物品启用了批次管理，则表体必须录入批次。

生产日期

  1. 启用保质期管理的物品必须维护，非保质期管理的物品不能维护。
  2. 批次参照录入时，带入本批次的生产日期。
  3. 由来源单据生成时，取自来源单据，修改后需重算“到期日期”。

保质期天数

从物品档案上的“保质期天数”带入。已有批次的保质期天数由批次带入，新批次取自物品档案的保质期天数。

到期日期

生产日期+保质期天数=到期日期，修改会联动生产日期。

仓库

1.由其他单据生单时，由来源单据带入。

2.手工生单时，若单头仓库非空，则带入单头仓库。

3.单行录入物品时，若单头仓库为空，且物品档案中定义了默认仓库，则带入，否则，置空。

4.可改，参照非禁用的仓库录入。

货位

  1. 表体仓库启用货位管理时在审核前货位必须录入，也可通过操作下的货位分配来指定货位。
  2. 手工录入货位时按表体仓库过滤出相应货位。
  3. 修改表头、表体仓库时需清空当前行的货位。
  4. 货位为多级货位时只能选末级货位；且已经禁用的货位参照不到。

现存量

单据保存时根据物品、辅助项、批次、仓库、货位实时更新现存量。

序列号

  1. 当物品启用序列号管理时，序列号可通过以下方式录入：手工录入、扫描录入
  2. 序列号的数量需与行上数量相等，相同物品必须唯一，不同物品可相同。

单位成本

  1. 默认等于本币无税单价，修改后只联动“成本”，即成本=数量*单位成本。
  2. 做采购结算后按实际结算金额计算单位成本。

成本

  1. 默认等于本币无税金额，修改后只联动“单位成本”，即成本=数量*单位成本。
  2. 做采购结算后按实际结算金额计算成本。

【业务规则】