A6产品操作手册

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报表模板

 

5.1报表模板{ finance_re_report_manage}

报表模板主要功能是提供新建报表模板、导入常用报表模板功能，且导入的行业报表模板预置了报表格式、报表公式。新增自定义报表的模板可以在以后期间持续使用。目前预置的报表制度增加常用模板分类和非常用模板分类。常用模板分类下有：2010新会计准则、小企业会计准则、企业制度、2005申报、2003申报，其他制度放到非常用模板。在管理报表模板的页面，可以对报表模板进行直接引入、新建、修改、删除等操作。在基础数据科目管理导入科目体系后，系统会根据科目体系所属的会计核算方法，自动预置适应于此会计制度的财务报表模板，用户也可以根据需要预置的报表模板进行修改。报表模板页面如下图所示。

图5-1      报表模板页面

5.1.1新建报表模板

在报表模板页面新增报表模板，即建立自定义报表模板。此功能适用于系统预置的报表模板对用户不适用，且用户以后会长期持续使用的情况。用户自己设计表样，录入报表取数公式，以后期间可以根据不同的会计期间，从财务、税务系统中自动取数，保存报表，打印存档。

【菜单路径】

报表管理/报表模板列表页面。

操作步骤：

  1. 新建报表模板

在报表模板页面，点击【新建】按钮，进入空白报表页面，系统自动弹出报表名称保存页面，录入报表名称，点击保存按钮，并退出，系统提示保存成功，进入一个空白的报表模板页面。

  1. 设置自定义报表模板表样

在空白的报表模板中录入文字、设置单元格格式，设置边框等。具体可参见6.1.1新增自定义报表模板表样。

  1. 设置自定义报表模板的公式

用户可以根据自己的需要，设置单元格公式。点击【公式】按钮，或者直接在公示栏，录入公式。各个公式的介绍可以参见手册的3.4公式介绍中的描述。具体的设置公式的步骤可以参见6.1.2设置自定义报表模板公式的应用举例介绍。

5.1.2加载预置的报表模板

操作步骤：

点击“加载模板”按钮，系统会自动弹出加载预置的报表模板页面，单选或多选需要加载的报表模板，点击“确定返回”按钮，或者双击需要加载的模板，即可。加载页面如下图所示：

图5-2      报表模板加载页面

系统默认加载的报表模板，与用户在“系统/财务信息/科目管理”中导入科目所属的会计核算方法有关。例如用户的会计核算为企业会计准则，则在报表管理模块自动加载的报表模板即为企业会计准则的模板。

系统支持重复加载报表模板，例如，系统已经自动加载了企业会计准则的资产负债表模板，继续选择此模板加载，系统提示“当前行业报表已存在，是否加载副本”，点击确定后，系统自动导入预置的企业会计准则的报表模板。原来已存在的报表模板会自动修改名称为“资产负债表_2010企业会计准则01”，如下图所示：

图5-3      报表模板列表页面

5.1.3打开报表模板

操作步骤：

若报表模板已经加载预置的报表模板，或者设置了自定义报表模板，选中报表模板，点击“打开”按钮，系统会自动打开选中模板。

若未选中模板，直接点击“打开”，系统提示“请选择需要操作的列表数据”。

2说明：

关于cell插件安装方法的相关说明及操作设置：

  1. 若安装系统时未安装cell插件，则在打开报表模板时，系统会回提示安装插件，直接根据提示信息安装插件即可。
  2. 用户可以在登录页面时，点击“辅助安装程序”，进入辅助程序的安装页面，根据提示进行安装，如下图所示：

图5-4      登录页面

  1. 若cell不能正常安装使用，则可能是浏览器设置的问题，需要设置Internet选项，如下图所示：

图5-5      Internet选项设置

 

5.1.4重命名

操作步骤：

点击“重命名”按钮，系统显示如下界面，修改相应的报表名称

 

5.1.5刷新列表

操作步骤：

点击“刷新”按钮，系统会自动刷新当前列表的显示。

5.1.6删除报表模板

操作步骤：

图5-6      删除报表模板提示

5.1.7使用报表模板帮助

操作步骤：

点击【帮助】按钮，系统会自动弹出帮助页面，并自动连接到手册中报表模板的部分。

5.1.8退出页面

操作步骤：

点击【退出】按钮，系统会自动退出报表模板页面。