A6产品操作手册

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销售出库单

 

5.5.1 销售出库单{business_sa_sastkout}

销售出库单在销售过程中是货物所有权转移的标志，是销售系统到库存系统的桥梁。销售出库单模块的主要功能有出库单的新增、修改、删除等。

销售出库单分蓝字出库单和红字出库单，红字表示退货。

【菜单路径】

未启用库存管理，启用销售管理时菜单路径：功能导航/供应链/销售管理/出库/销售出库单

未启用库存管理、销售管理，启用存货核算菜单路径：功能导航/供应链/存货核算/出库/销售出库单

启用库存管理时，菜单路径：功能导航/供应链/库存管理/出库/销售出库单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：根据业务流程设置，销售出库单可手工录制，可由销售订单、销售发货单、销售发票（包含期初发票）生单。

去向：根据业务流程设置，销售出库单可生成销售发票、委托代销结算单，蓝字的销售出库单可生成红字的销售出库单。与应收管理集成使用时，收款单可参照销售出库单生单。

【部分数据项说明】

栏目名称

栏目说明

表头主要栏目

单据编号

根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。

日期

默认当前登录日期。

业务类型

下拉选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款/委托代销。

如果未启用销售管理，对应选项只有“普通销售”

业务流程

参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程，且需满足一定的条件。

参照生单的，业务流程取上游单据的业务流程，不可修改。

注：业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。未启用销售系统时，业务流程取系统预置的“普通销售”业务流程。

客户

  • 客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。
  • 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据。

表体主要栏目

物品编码

参照或手工录入，只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。

客户物品编码

  • 录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。
  • 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。

退补标志

红字销售出库单，才会显示“退补标志”。

单位

  • 根据物品档案中的“销售计量单位”带入。
  • 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。
  • 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。
  • 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致。

销售计价单位取法

从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。

计价单位

  • 按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。
  • 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致。
  • 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’。

计价数量

根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算。

主计量单位数量

根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算。

换算率

是指辅计量单位与主单位之间的换算率。

取值与计算规则参见《多计量单位应用》

报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价

与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则。

税率

  • 取物品档案上的税率，可修改。

成本单价/成本金额

根据所选择的业务流程，判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时，录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑，所选择的业务流程成本核算依据为销售出库单时，当单据在存货核算中记账后，回写成本单价、成本金额。

货位

  • 表体仓库启用货位管理时在审核前货位必须录入，也可通过操作下的货位分配来指定货位。
  • 手工录入货位时按表体仓库过滤出相应货位。
  • 修改表体仓库时需清空当前行的货位。
  • 货位为多级货位时只能选末级货位；且已经禁用的货位参照不到。

批次

启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。可使用工具栏/操作下的〖批次自动匹配—shift+D〗或快捷键“shift+D”自动匹配批次信息。

退货数量

由来源于蓝字出库单表头[退补标志]＝‘退货’的红字出库单上主计量单位数量反填。

退货金额

由来源于蓝字出库单表头[退补标识]＝‘退货’的红字出库单上原币价税合计反填。

退补数量

由来源于蓝字出库单表头[退补标识]＝‘补货’的红字出库单的主计量单位数量反填

退补金额

由来源于蓝字出库单表头[退补标志]＝‘补货’的红字出库单上原币价税合计反填。

【单据操作】

【业务控制】

  1. 不可新增、修改、删除、反审核已经结账期间的销售出库单。
  2. 暂存状态的单据不可审核，可修改、删除。
  3. 销售出库单审核影响物品现存量、可用量。可用量的更新时机和保存时是否参与可用量的计算，根据库存管理的参数决定。
  4. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
  5. 不可反审核的销售出库单有：a.已生成下游单据的销售出库单；b.已终止的销售出库单。c.已结账的销售出库单。