经营预算综合分析
4.3.6 经营预算综合分析
针对借款报销、应付、总账、出纳的单据金额及相关单据生成的凭证，进行预算数执行情况分析，围绕比较预算、比较实际、期间预算、期间实际、累计预算、累计实际、全年预算、全年实际等维度进行预算分析。
【菜单路径】
财务/预算管理/预算查询/经营预算综合分析
【操作界面】
1.经营预算综合分析查询条件界面
图4-29 经营预算综合分析过滤界面
【栏目说明】
- 预算方式：显示已设置预算控制的预算方式，下拉选择。
- 查询期间：根据预算方式的预算周期，动态显示查询条件，若为年度预算，列中仅显示年度；若为半年预算，条件中显示年度和半年度，上半年或下半年；若为季度预算，条件界面中显示的是年度和季度，第1季度、第2季度、第3季度或第4季度；若为月度预算，条件界面显示年度和月度，1月，2月……12月，下拉选择。
- 比较期间：根据预算方式的预算周期，动态显示查询条件，若为年度预算，列中仅显示年度；若为半年预算，条件中显示年度和半年度，上半年或下半年；若为季度预算，条件界面中显示的是年度和季度，第1季度、第2季度、第3季度或第4季度；若为月度预算，条件界面显示年度和月度，1月，2月……12月，下拉选择。
- 预算项目类型：显示本次查询条件选择的预算方式中的预算项目。
- 预算项目：参照相应的预算项目档案选择。
- 至 预算项目：参照相应的预算项目档案选择。
- 查询系统：下拉选择，根据选择的预算方式所控制的单据类型，动态显示查询系统。
- 执行金额类型：下拉选择，包括发生额、余额、净额、单据金额。若查询系统选择总账，则执行金额类型可选择发生额、余额、净额；若查询系统选择借款报销、应付、出纳管理，则执行金额类型可选择单据金额。
- 包含禁用预算编制：勾选则表示查询结果中显示预算调整中已禁用的预算编制，不勾选则在查询结果中不显示预算调整中已禁用的预算编制。
- 包含未记账：勾选则表示查询结果中包含有未记账凭证，不勾选则在查询结果中不包括未记账凭证。
2. 经营预算综合分析界面
图4-30 经营预算综合分析表
【栏目说明】
- 序号：系统自动编号。
- 预算项目：按照查询条件中选择的项目范围加载。
- 比较实际数：根据选择的查询系统，查询比较期间内的实际数。
- 期间比较差额：查询期间（实际数）-比较期间（实际数）。
- 期间比较差异率：期间比较差额/比较期间（实际数）。
- 期间预算数：显示查询期间内的预算数+审核的调整数。
- 期间实际数：根据选择的查询系统，显示查询期间内的实际数。
- 期间预实差额：查询期间（预算数）-查询期间（实际数）。
- 期间预实差异率：期间预实差额/查询期间（预算数）。
- 累计预算数：查询从1月至查询期间或至某月的最后期间的预算数+审核的调整数。
- 累计实际数：根据选择的查询系统，查询从1月至查询期间或至某月的最后期间的实际数。
- 累计预实差额：累计预算数-累计实际数。
- 累计差异率：累计预实差额/累计预算数。
- 全年预算数：查询全年预算数+审核的调整数。
- 全年实际数：根据选择的系统，查询全年实际数。
- 全年预实差额：全年预算数-全年实际数。
- 全年预实差异率：全年预实差额/全年预算数。
【操作说明】
1）点击预算管理/预算查询/经营预算综合分析菜单，将自动弹出经营预算综合分查询条件窗口，或在经营预算综合分析页面点击〖查询〗按钮，进入查询条件窗口；
2）设置查询条件，查询条件含义详见栏目说明。设置完成后，点击〖确定〗进行查询；
3）查看查询结果。在经营预算综合分析页面，在上方右侧的下拉框中，可以选择不同的查询方案，下方列表则显示该查询方案下的经营预算综合分析查询数据；
4）对查询出的结果进行〖打印预览〗和〖打印〗，同时，可以对当前的经营预算综合分析查询结果进行导出，点击〖导出〗按钮，可导出一张EXCEL表；
5）如有需要，返回第一步重新调整查询条件，再次查询。