ACCT总账科目取数公式

1. ACCT总账科目取数公式{common_formula_acct}

ACCT公式在报表管理模块的应用频率最高，下面主要介绍此公式的功能以及主要参数，ACCT公式的具体应用会举例介绍。

【函数功能】

公式“ACCT”的取数来源为总账管理模块录入的凭证，根据不同科目设置和期间取数。

【参数说明】

公式“ACCT”的导航页面如下图所示：

图3-1 ACCT公式录入导航页面

科目代码1，表示起始会计科目，可以手工录入科目编码，也可以参照选择。手工录入时支持模糊匹配，即不论录入部分还是全部的科目编码、科目名称，均可以将包含内容筛选出来，可供选择。科目参照页面可以进行增加、修改、删除等编辑操作。
科目代码2，表示结束会计科目，和科目代码1一起表示科目选择的范围，在范围内的科目，ACCT公式可以根据总账发生、结余情况取数。
显示辅助核算，点击按钮后，会将所有的辅助核算项目展示出来。用户可以根据需要，对合适的科目设置辅助核算，ACCT公式会根据辅助核算的过滤条件从总账中筛选取数。
收起辅助核算，点击按钮后，会收起所有显示出来的辅助核算项目。若已经设置了某个科目的辅助核算项目的范围，收起辅助核算后，对已经设置了的辅助核算范围的ACCT公式没有影响，仅仅是在页面没有显示而已。
取数类型，设置ACCT取数的对象，根据不同的参数设置，ACCT会从总账中选取不同的数据来展示，以满足用户的需要。具体的各个取数类型与总账中数据的勾稽关系会在下面的举例中详细描述。各个取数类型的含义如下表所示：

取数类型	名称	说明
QC	期初余额	取科目在参数设置期间的期初余额，若为零则以空白显示。
JQC	借方期初余额	取科目在参数设置期间的期初的借方余额，若为零则以空白显示。
DQC	贷方期初余额	取科目在参数设置期间的期初的贷方余额，若为零则以空白显示。
QM	期末余额	取科目在参数设置期间的期末余额，若为零则以空白显示。
JQM	借方期末余额	取科目在参数设置期间的期末借方余额，若无发生则以空白显示。
DQM	贷方期末余额	取科目在参数设置期间的期末贷方余额，若无发生则以空白显示。
JFS	借方发生额	取科目在参数设置期间内的借方发生金额，即按报表参数实际选择的起止期间，只取借方发生额。若无发生则以空白显示。
DFS	贷方发生额	取科目在参数设置期间内的借方发生金额，即按报表参数实际选择的起止期间，只取贷方发生额。若无发生则以空白显示。
JLFS	借方本年累计发生额	取科目在参数设置年度内借方发生金额，即年度的借方累计发生金额，若无发生则以空白显示。
DLFS	贷方本年累计发生额	取科目在参数设置年度内贷方发生金额，即年度的贷方累计发生金额，若无发生则以空白显示。
QSJFS	利润表本期实际发生额	根据科目方向取数，若科目为借方科目，则取该科目在参数设置期间内的借方发生金额，若无发生则以空白显示。
NSJFS	利润表本年实际发生额	根据科目方向取数，若科目为借方科目，则取该科目在参数设置年度内借方的年累计发生金额。始终按年初(或会计期间1期间起始期间)至选择的期间（日期）进行累计取数。与QSJFS的区别在于QSJFS是期间内的发生，NSJFS是年度的累计发生。若无发生则以空白显示。
SQC	期初数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内的期初数量余额，若为零则以空白显示。
SQM	期末数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内的期末数量余额，若为零则以空白显示。
SJFS	借方发生数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内的借方发生的数量，若为零则以空白显示。
SDFS	贷方发生数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置期间内的贷方发生的数量，若为零则以空白显示。
SJLFS	借方本年累计发生数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置年度内，借方年度累计发生的数量，含义同JLFS.若为零则以空白显示。
SDLFS	贷方本年累计发生数量	若科目设置了数量核算，取科目在参数设置年度内，贷方年度累计发生的数量，含义同JLFS.若为零则以空白显示。

图3-2 公式导航页面

年度，默认值为“0”，录入默认值含义为系统默认为按照“工具/公式取数参数”中设置的年度来取数。即“工具/公式取数参数”设置的年度为2013年，则系统在ACCT公式取数时，按照默认值取2013年某个期间发生的数据，或2013年某个时点的数据。若用户需要取上一年的数据，即2012年的数据，设置年度参数时，需要设置为“-1”，同理，取前两年的数据，需要设置为“-2”。

例如：“工具/公式取数参数”中设置的年度为“2013”，公式“ACCT("1001","QC",0,0,0)”中年度默认为2013；而公式“ACCT("1001","QC",-1,0,0)”中年度则为2012；公式“ACCT("1001 ","QC",-2,0,0)”中年度则为2011。

用户也可以不修改年度的参数设置，直接在“工具/公式取数参数”处修改年度的范围。

开始期间，默认值为“0”，录入默认值含义为系统默认为按照“工具/公式取数参数”中设置的开始期间来取数。即“工具/公式取数参数”设置的开始期间为1，则系统在ACCT公式取数时，按照默认值为开始期间也为1。也可以直接设置此处的数值，例如：“ACCT("1001","QC",0,1,0)”，则不论“工具/公式取数参数”中开始期间如何改变，ACCT均按照开始期间为“1”的设置进行取数。
结束期间，默认值为“0”，录入默认值含义为系统默认为按照“工具/公式取数参数”中设置的结束期间来取数。即“工具/公式取数参数”设置的结束期间为6，则系统在ACCT公式取数时，按照默认值为开始期间也为6。也可以直接设置此处的数值，例如：“ACCT("1001","QC",0,0,12)”，则不论“工具/公式取数参数”中开始期间如何改变，ACCT均按照结束期间为“12”的设置进行取数。