系统接口

1.3 系统接口

出纳管理子系统可以单独应用，也可以分别与应收管理、应付管理及总账管理等其它子系统中的一个或几个子系统集成应用。系统接口如下图所示。

图1-1 出纳管理与其它子系统接口图

出纳管理——应收管理

出纳管理子系统生成的红蓝收款单，可在出纳管理“收付款—收款单列表”中查询，也可以在应收管理中的“收款—收款单列表”中查询到，并可在应收管理中制作凭证。

出纳管理中收款单的核销功能，可在收款单及收款单列表页面点击〖核销〗按钮进入核销页面，该功能的实现也可在应收管理中点击相应功能按钮进行。

出纳管理——应付管理

出纳管理子系统生成的红蓝付款单，可在出纳管理“收付款—付款单列表”中查询，也可以在应付管理中的“付款—付款单列表”中查询到，并可在应付管理中制作凭证。

出纳管理中付款单的核销功能，可在付款单及付款单列表页面点击〖核销〗按钮进入核销页面，该功能的实现也可在应付管理中点击相应功能按钮进行。

出纳管理——总账管理

在出纳管理子系统中，可将总账系统或其它系统生成且与现金、银行科目相关的凭证过账并生成日记账。

出纳管理提供凭证管理模块，或在现金、银行日记账的单据列表页面，可将单据生成相应凭证。

出纳管理——预算管理

出纳参数设置勾选“其它付款单受预算控制”时，填制其它付款单时付款金额受预算控制。