资金明细表
5.6资金明细表
【菜单路径】
财务/出纳管理/账表查询/资金明细表
【主要功能】资金明细表根据期间或日期、科目、对方科目逐笔反映资金的收支情况。根据现金/银行日记账明细生成。
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入查询条件设置页面，如下图所示。也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。
图5-1 资金明细表查询条件窗口
【常用条件栏目说明】
- 按照银行查询：勾选此参数，可选择基础档案中设置的银行。
- 是否包含现金：勾选此参数，则查询结果中包含现金科目的日报表。
- 币种：选择日报表中的币种，币种可在基础档案中进行维护。
- 过账状态：可选择是否过账，不选默认选择全部。
- 设置好查询条件后，点击 〖确定〗按钮，进入资金明细表页面，如下图所示。
图5-2 资金明细表页面
- 在资金明细表页面，点击〖打印〗按钮可以打印、预览报表；点击〖导出〗按钮可以导出报表。