A6产品操作手册

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操作流程

 

1.4 操作流程

图1-1      出纳管理子系统操作流程图

操作流程：

1．      进入出纳管理子系统

2．      基础数据维护

1）对结算方式进行维护

2）对支票类型进行维护

3）对开户银行及开户银行账号进行维护

4）对支票用途进行维护

3．      参数设置

在使用出纳管理子系统时，参数设置是非常重要的一项的内容。如过账参数可以根据企业的实际情况去选择，方便用户操作。

4．      期初余额录入

1）维护启用日期

2）录入期初企业未达账

3）录入期初银行未达账

5．      支票管理

1）登记支票日常借支情况

2）支票报销：财务人员收到业务员报销发票，做报销处理

3）支票核销：支票核销是确认此笔支票业务已经完成后，可以对此支票进行核销

4）支票生成日记账

6．      进行现金管理

1）现金盘点

2）登记现金日记账

7．      进行银行管理

1）日常银行对账单录入登记

2）登记银行存款日记账

3）进行银行对账：银行对账单和银行存款日记账进行核对并计入余额调节表

4）对账情况查询、打印

8．      其它收付款和收付款管理

1）其它收款单管理

2）其它付款单管理

3）收款单管理

4）付款单管理

9．      进行凭证管理

1）进行凭证过账

2）单据生成凭证

3）凭证查询

10．      账表查询及打印