现金流量统计表

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功能导航/财务/总账管理/账表/现金流量统计表

主要功能：查询统计现金流量项目发生情况。同时也可以打印或导出所查询的现金流量统计表。

操作步骤：

【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/账表/现金流量统计表】，屏幕显示查询条件页面，如下图所示：

图5-1 现金流量统计表查询条件设置页面

【栏目说明】

按期间查询：按照月份查询。
按日期查询：按照日期进行查询，如：2008-02-01至2008-02-19表示只查询2月份1-19号内的现金流量项目。
主表项目：用于选择现金流量表主表中的项目。
包括未记账凭证：勾选此项，则查询结果包括未记账凭证数据，否则不包括。
包括期初余额：勾选此项，则查询结果包括期初现金流量数据，否则不包括。
显示禁用：勾选此项，则查询结果显示已禁用的现金流量项目。
按1级合计，按2级合计：单选，若选择“按1级合计”则显示1级现金流量项目合计行，如“经营活动产生的现金流量合计”。若选择“按2级合计”则显示2级现金流量项目合计行，如“经营活动产生的现金量－流入合计/流出合计”。

【第二步】输入查询条件后，点击〖确定〗按钮进入现金流量统计表查询页面，若选择“按1级合计”，显示如下图所示：

图5-2 现金流量统计表查询页面

若选择“按2级合计”，显示如下图所示：

图5-3 现金流量统计表查询页面

【操作说明】