收款单列表
4.5.2 收款单列表
【菜单路径】
财务/出纳管理/收付款/收款单列表
【主要功能】收款单列表将符合过滤条件的收款单以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据，如对收款单进行修改、删除、审核、转预收、核销等操作。收款单列表作为《应收管理》的下级功能，在出纳管理中也可使用，收款单列表未尽事项请参见《应收管理》5.3.2收款单列表。
【操作说明】
如何使用单据联查功能
- 根据菜单路径进入收款单列表页面，如下图所示。
图4-1 收款单列表页面
- 在收款单列表页面上方功能条中点击〖联查〗按钮，下拉出功能菜单。若查询单据流程日志可点击〖流程日志〗按钮。若查询单据的来源和去向可点击〖上查〗按钮查询单据来源，点击〖下查〗按钮查询单据去向。
如何使用收款核销功能
收款单与销售发票、其它应收单进行核销，冲减应收账款。
- 在收款单列表页面上方功能条中点击〖操作〗按钮，下拉出功能菜单，点击〖核销〗按钮，进入应收核销查询页面。选择核销类型为“收款核销”，并设置收款核销条件，核销类型、客户为必选项。选择好查询条件后，点击〖查询〗按钮，进入核销列表页面。如下图所示。
图4-2 应收核销页面
- 在核销列表页面，系统显示符合条件的单据列表，选择“原核销方明细”与“被核销方明细”记录，及核销的业务员后进行数据的核销，如果核销的数据金额相等，直接点击〖核销〗按钮进行核销；如果核销的数据金额不等，则可在“本次核销金额”处录入本次核销金额，或点击〖计算〗按钮，自动计算出本次核算金额，然后再点击〖核销〗按钮，进行核销。
2注意：
- 只有“收款类型”为“销售收款” 或“其它收款”的收款单才能进行应收账款核销。
- 原核销方与被核销方必须是相同客户，否则予以提示。
如何进行收款单转预收
当月末仍未开出发票，但收款单已经审核，可以通过将收款单反审核修改成预收类型或通过“转预收”功能将其转成预收单。月末结账时不允许有未核销的收款单存在。
在收款单列表页面，选中要转预收的收款单，点击〖操作〗按钮，下拉出功能菜单，点击〖转预收〗按钮，将其转成预收单。
收款单如何生成凭证
系统提供收款单生成凭证功能，生成凭证的具体操作请参见2.2.2单据生成凭证。