A6产品操作手册

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委托代销结算单

 

5.7.1 委托代销结算单{business_sa_consignsettle_form}

受托方售出商品，委托方取得受托方提供的代销清单进行结算，将结算信息录入委托代销结算单。企业销售部门将依据跟受托方确认的品种和数量及协议价格进行结算，作为确认销售成本与销售收入的依据

委托代销结算单可以根据受托方销售情况（即受托方提供的代销清单）手工录入，进行结算。手工录入时，支持正、负记录混录。正记录表示对受托方售出物品的结算；负记录用于处理退货与结算退回，结算退回即已结算的物品由顾客退回给受托方。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/结算/委托代销结算单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：委托代销结算单可根据已审核且未结算完的期初委托代销出库单和委托代销出库单生单。

去向：委托代销结算单可生成销售发票（普通发票/专用发票）。

【部分数据项说明】

栏目名称

栏目说明

表头主要栏目

单据编号

根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。

业务类型

只可选择委托代销

业务流程

参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程。

参照生单的，业务流程取上游单据的业务流程，不可修改。

发票类型

根据参数“单据默认发票类型”设置取默认值，主要用于审核时，自动生成销售发票的[发票类型]取值。

是否合并

复选框，默认为不勾选。表体有记录已记生成关系，则不可修改。

  • 勾选时，表示手工新增的结算单录入的行记录，在匹配委托代销销售出库单时，结算单表体不进行拆行，并按合并生单规则处理，
  • 不勾选时，表示手工新增的结算单录入的行记录，在匹配委托代销销售出库单时，结算单表体按匹配的出库单记录进行拆行。
  • 如果是参照生单，根据生单界面选择是否合并，自动标识，且不可修改。

日期

默认系统登录日期，可改，但不早于销售系统启用日期

客户

  • 客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。
  • 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据

表体主要栏目

物品编码

参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。

是否赠品

参照生单时，与源单据保存一致，不可编辑。

手工新增时可编辑。

客户物品编码

  • 录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。
  • 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。

实结数量

参照生单时，默认＝应出数量，可改；

手工录入单据时，手工录入实结数量。录入、修改数量后，自动计算主单位数量，换算率不变。主单位数量＝实结数量×换算率，如果[销售计价单位取法]＝‘辅计量单位’，则计价数量＝实结数量

折前合计

=含税报价*实结数量

成本单价/成本金额

根据所选择的业务流程，判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时，录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑，所选择的业务流程成本核算依据为委托代销结算单时，当单据在存货核算中记账后，回写成本单价、成本金额。

单位

手工新增时，根据物品档案中的“销售计量单位”带入。

  • 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。
  • 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。
  • 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。

参照生单时，带入源单据的单位，可修改。

销售计价单位取法

从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。

计价单位

  • 按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。
  • 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
  • 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；

计价数量

根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算

主计量单位数量

根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算

换算率

是指辅计量单位与主单位之间的换算率。

取值与计算规则参见《多计量单位应用》

报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价

与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则。

税率

  • 单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。
  • 修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。

批次

批次管理的物品可输，且结算单批次可空，非批次管理存货不允许录入；当前行仓库为空时不允许录入。手工新增记录，手工或参照录入，也可不录入，为空时，保存时匹配到委托代销出库单物品行，将该行批次号带入到委托代销结算单表体，不可编辑；对于有来源记录，由来源单据带入，不可编辑。

 

【单据操作】

【业务控制】

  1. 保存时，需保证结逄单每一条记录能匹配相应的销售出库单记录。
  2. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
  3. 已生成发票的委托代销结算单不可反审核。
  4. 已记账的委托代销结算单不可修改。