应付核销
5.4.2 应付核销{bus_ap_cancel_cancelform}
核销时，允许一张发票(或应付单)、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，或一张付款单一次对应多张发票（或应付单）核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款单核销。但无论采用何种方式核销，准备核销的应付款的本次核销金额必须等于付款单的本次核销金额。
【菜单路径】
功能导航/财务/应付管理/核销/应付核销
【操作说明】
【第一步】点击〖应付核销〗按钮，首先，弹出应付核销查询条件界面，如下图所示。
查询条件分为默认条件和自定义条件，默认包括：核销日期、核销类型、红蓝单、币种、原核销方、被核销方信息，包括部门、业务员、单据金额（范围）、单据日期（范围）、结算方式、项目等。
2注意：
1.核销日期为必填项，查询的是小于等于核销日期的业务单据，决定了核销单据的会计期间。
2.当核销类型为：应付冲应收、预付冲预收时，查询界面的“被核销方”由“供应商”更新为“客户”。
3.当核销类型为：单据对冲时，原“红蓝单”控件更新为“单据类型”，为必填项。下拉可选，包括采购发票、采购费用发票、其它应付单、付款单、预付款单、委外发票、工序委外发票。
4.当核销类型为：付款核销、单据对冲时，原核销方和被核销方须为同一供应商。
【第二步】输入查询过滤条件后，点击确定进入应付核销界面，其中有“*”标识的是必输项，核销时校验必输项不能为空。
栏目名称 | 栏目说明 |
核销类型 | 根据核销查询条件界面自动带入，不可修改，且不为空。包括：付款核销、预付款并账、应付款并账、预付冲应收、应付冲应收、预付冲预收、单据对冲。 |
核销日期 | 不可以编辑，从查询条件的核销日期自动带过；核销的是小于等于核销日期之前的所有未核销的单据。 |
不同核销类型的核销规则 |
付款核销 | 付款核销就是应付款（采购发票、采购费用发票、其它应付单、委外发票、工序委外发票）与付款单的核销，主要是冲销应付金额。 - 原核销方单据有付款单（不含预付）。
- 被核销方单据有采购发票、采购费用发票、其它应付单、委外发票、工序委外发票。
- 原核销方付款金额和被核销方的应付款可以不相等，不相等时按照金额较小的来做部分核销，相等时应付和付款完全核销掉。
- 必须是同一个供应商。
- 要求核销双方的红蓝单相同，必须是蓝字和蓝字，红字和红字
- 生成付款核销类型的核销单。
- 回写付款单据的已核销金额增加，单据的未核销金额减少。
- 回写应付单据的已核销金额增加，单据的未核销金额减少，即应付减少。
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应付款并账 | 应付款并账，就是将某一供应商的应付款转为另一供应商的应付款。实际上属于单边核销，即从一个供应商转为另一个供应商，实际应付款的总额并不减少。 - 原核销方单据有采购发票、采购费用发票、其它应付单、委外发票、工序委外发票。
- 被核销方单据没有。
- 必须是不同的供应商。
- 要求核销双方的红蓝单相同，必须是蓝字和蓝字，红字和红字
- 生成应付款并账核销类型的核销单。
- 回写原核销方单据的已核销金额增加，未核销金额减少，即应付减少。
- 被核销方供应商的应付增加，未核销金额增加。
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预付款并账 | 预付款并账，就是将某一供应商的预付款转为另一供应商的预付款。实际上属于单边核销，即从一个供应商转为另一个供应商，实际预付款的总额并不减少。 - 原核销方单据有预付款。
- 被核销方单据没有。
- 必须是不同供应商。
- 要求核销双方的红蓝单相同，必须是蓝字和蓝字，红字和红字。
- 生成预付冲应付类型的核销单。
- 回写原核销方单据的已核销金额增加，未核销金额减少，即预付减少。
- 被核销方供应商的预付增加，未核销金额增加，即预付增加。
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预付冲应付 | 预付款冲销应付款的处理。 - 原核销方单据有预付款。
- 被核销方单据有采购发票、采购费用发票、其它应付单、委外发票、工序委外发票。
- 原核销方预付款和被核销方的应付金额可以不相等，不相等时按照金额较小的一方来做部分核销，相等时应付和预付完全核销掉。
- 可以是不同的供应商。
- 要求核销双方的红蓝单相同，必须是蓝字和蓝字，红字和红字
- 生成预付冲应付类型的核销单。
- 预付单的已核销金额增加，未核销金额减少，即预付减少。
- 应付单的已核销金额增加，未核销金额减少，即应付减少 。
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应付冲应收 | 采购、销售的业务对象同为一家公司，可以用应付冲销应收来处理。解决同一供应商或不同供应商之间债务与债权往来处理。 - 原核销方单据有采购发票、采购费用发票、其它应付单、委外发票、工序委外发票。
- 被核销方单据有销售发票、销售费用发票、其它应收单。
- 原核销方的应付款和被核销方的应收金额可以不相等，不相等时按照金额较小的来做部分核销，相等时应付和应收完全核销掉。
- 不必是同一供应商。
- 要求核销双方的红蓝单相同，必须是蓝字和蓝字，红字和红字。
- 生成应付冲应收类型的核销单。
- 原核销方单据的已核销金额增加，未核销金额减少，即应付减少。
- 被核销方单据的已核销金额增加，未核销金额减少，即应收减少。
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预付冲预收 | 预付款和预收款的冲销处理。 - 原核销方单据有预付款。
- 被核销方单据有预收款。
- 原核销方的预付款和被核销方的预收金额可以不相等，不相等时按照金额较小的来做部分核销，相等时预付和预收完全核销掉。
- 不必是同一个供应商。
- 要求核销双方的红蓝单相同，必须是蓝字和蓝字，红字和红字。
- 生成预付冲预收类型的核销单。
- 原核销方单据已核销金额增加，未核销金额减少，即预付减少。
- 被核销方单据已核销金额增加，未核销金额减少，即预收减少。
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单据对冲 | 处理退款、红票对冲业务，主要是红、蓝单据的对冲。 - 核销单据有采购发票、采购费用发票、其它应付单、委外发票、工序委外发票、付款单、预付款。
- 原核销方和被核销方金额可以不相等，不相等时按照金额较小的来做部分核销，相等时完全核销掉。
- 必须是同一个供应商和相同单据类型。
- 必须是蓝字和红字核销。
- 生成单据对冲类型的核销单。
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异币种核销 | 异币种核销是根据本位币进行核销，要求本次核销本币金额相等才能进行核销；当本币核销金额存在差异时，判断差异金额的绝对值是否超过“异币种核销允许的误差”；若没有超出则可以正常核销，否则不能核销。 核销存在差异，并在允许的误差范围内。则将差异生成调汇记录单。是在总账生成还是应付生成，由用户自己控制（可通过设置参数：总账调汇、应付调汇）。 - 只支持手工核销，自动核销不支持。
- 不支持按金额较小一方分摊核销的方式（同币种核销时支持）。
- 适用于付款核销、预付冲应付、应付冲应收、预付冲预收、单据对冲。
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同币种核销 | - 应付核销查询条件原核销方和被核销方的币种必须相同。
- 外币核销时列表显示汇率、本次核销金额、本次核销本币金额。
- 本次核销金额可以不同，按照金额小的一方分摊。
- 支持手工核销和自动核销。
- 适用于所有核销类型。
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输入查询条件确定后，原核销方、被核销方的明细行按照单据的时间顺序倒序排列，如果参数是“按行核销”时，返回的数据包括单据的物品行信息，物品的排序是按照单据行的顺序排列显示。