取数公式的定义
4.2.2取数公式的定义
系统提供四种取数方式即账上取数、现金流量取数、表间取数和表内取数，下面将针对每种取数方式具体的定义方法分别描述。
1、账上取数
账上取数是指从总账科目中取数，常用于制作资产负债表、损益表等常用财务报表。
【栏目说明】
- 科目代码 是总账中会计科目的代码，可以通过参照会计科目代码表进行科目的选择。
- 核算项目 是所选会计科目的辅助核算项目。表示取具体某个或某几个核算项目的值。
- 取数类型 共18种取数类型，参见“取数类型代码表”。
取数类型代码表
代 码 | 含 义 | 代 码 | 含 义 |
QC | 期初余额 | DLFS | 贷方年累计发生额 |
JQC | 借方期初 | QSJFS | 期实际发生 |
DQC | 贷方期初 | NSJFS | 年实际发生 |
QM | 期末余额 | SQC | 期初结存数量 |
JQM | 借方期末 | SQM | 期末结存数量 |
DQM | 贷方期末 | SJFS | 当期借方数量 |
JFS | 借方发生额 | SDFS | 当期贷方数量 |
DFS | 贷方发生额 | SJLFS | 本年累计借方数量 |
JLFS | 借方年累计发生额 | SDLFS | 本年累计贷方数量 |
- 会计年度 选择要取数的年度，系统默认为“默认年度”，需要参照选择，不可手工输入。
- 开始/结束期间 需要取数的会计期间，系统默认为“缺省期间”，需要参照选择，不可手工输入（录入时将季度/年度折算为期间）。
- 货 币 系统默认为本位币，不可修改。
2、现金流量取数
现金流量取数是指从现金流量项目中取数的方式。如下图所示：
图4-1 取数公式维护页面
【栏目说明】
- 项目编码 是指现金流量项目的编码，点击参照，系统弹出现金流量项目参照页面，提供维护、过滤等功能。如下图所示：
图4-2 现金流量项目参照页面
- 方 向 是取数的方式，包括：“借”和“贷”两种。借指流入，贷指流出。
- 货 币 系统默认为本位币，不可修改。
- 会计年度 需要取数的年度，不可手工输入，只能通过下拉选择。
- 开始/结束期间 需要取数的会计期间，可通过下拉选择（录入时将季度/年度折算为期间）。
3、表间取数
表间取数是取其他报表项目数值的方式。以资产负债表为例，其他报表指：利润表、现金流量表和其他数据表，选择报表名称及报表项目，点击〖填入公式〗按钮或双击报表项目填入公式。如下图所示：
图4-3 取数公式维护页面
4、表内取数
表内取数是指从本报表内取其他项目数值的方式。选中本报表内的报表项目，点击〖填入公式〗按钮或双击报表项目填入公式。点击〖确定〗按钮完成报表公式设置。如下图所示：
图4-4 取数公式维护页面
2说明：
1.*号为必填项，必需填写。
2.资产负债表、利润表、现金流量表的项目按新会计准则已经预置不可增行或删行，只可对公式进行修改。其他数据报表系统预置了常用项目，用户可根据需要进行增、删、改的操作。