参数设置

4.6 参数设置{common_prefer_apsystem_form}

设置应付管理子系统的系统参数。

部分参数设置完成后直接影响应付管理系统的操作，故参数设置一旦完成后建议不要随意更改。通过点击“功能导航/财务/应付管理/初始化/参数设置”菜单项，进入参数设置页面，如下图所示。

参数	参数描述信息
单据
付款单是否接受预算控制	前提条件是要在预算控制里面将控制单据勾选上付款单，然后在勾选上是否接受预算控制，此状态下做付款单将会校验是否超出预算。
控制节点	控制节点有：保存、提交两种触发模式。保存：即付款单保存时执行预算控制。提交：即付款单启用工作流审批时，做提交操作时执行预算控制。
允许生单时超单付款	付款单表体本次付款金额允许大于未付金额
付款方式	做付款单时本系统支持从采购订单、采购入库单、采购发票、采购费用发票生成付款单，并提供按单付款、按单据行付款两种方式：按单付款：即按照每张单据的整单金额来生成付款单，企业付款时若不关注物品信息时可以采用此种方式，付款单的表体会记录每张单据的单据号、单据金额等信息；一般企业按此方式即可。按单据行付款：即按照每张单据的表体行物品明细金额生成付款单；付款单表体会记录每张单据单据号、物品、表体行金额等信息；企业想知道是付的是哪些物品的款项时，可以采用此种方式。
应付核销
核销方式	做应付核销时本系统提供按单据核销、按单据行核销两种方式：按单据核销：即按照每张单据的整单金额来核销；企业在付款时若不关注核算付的是哪种物品的款项时可以采用按单核销；一般企业按此方式即可。按单据行核销：即按照每张单据的表体行物品明细金额来核销；企业对较高价值的物品付款时，可以采用单据行核销，即所付款项可以指定到具体物品上。
异币种核销允许误差	异币种核销时原核销方和被核销方的本币核销金额的差额在允许的误差范围内才可以核销，否则不能核销；核销产生的差额会自动生成一条汇兑损益记录。
核销单打印带出未核销的应付单据	若勾选，则在打印时核销单的被核销方会额外的将相同供应商的未核销的应付单据带出来，作用是方便查看此时此供应商的剩余未核销金额。
只允许修改自己制定的核销记录	默认不勾选。若勾选，只能修改自己的核销记录，不能修改他人做的核销记录。否则，可以修改他人做的核销记录。
汇兑损益
应付管理调汇	若勾选，则说明是在应付管理里面做汇兑损益，应付的汇兑损益功能可用，否则不可用。
总账管理调汇	若勾选，则说明是在总账管理里面做汇兑损益，应付的汇兑损益功能不可用。
调汇方式	系统提供两种汇兑损益的方式，即期末调汇和往来户结清调汇。期末调汇：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据。往来户结清调汇：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。
凭证控制
预付冲应付需要生成转账凭证	若勾选，则说明核销类型为预付冲应付的核销单需要生成凭证，在生成凭证列表里面可以查询生成，否则查询不到。
付款单生成凭证前必须核销	若勾选，则说明付款单必须先核销完才能生成凭证，否则可以直接生成凭证。
结账控制
与总账对账平账后才能结账	主要控制应付与总账对账平衡后应付才能月末结账。
当期的所有业务生成凭证后才能结账	主要控制当期的付款单、采购发票、采购费用发票、其它应付单、核销业务等必须先生成凭证后应付才能月末结账。
当期的付款单必须完全核销后才能结账	主要控制当期的付款单必须完全核销后应付才能结账。