其他发票采集

4.4.1其他发票采集 {ftc_bi_otherInit}

在实际业务中，企业会为客户提供的本企业开具的除销售发票以外的发票，即其他发票。为方便用户管理本企业所开具的其他发票，发票管理子系统中提供了其他发票的采集功能。其他发票可以处理增值税及增值税以外的其他以金额做为计税依据的税票。本软件提供了手工新增修改其他发票的功能。

【菜单路径】

税务会计/发票管理/其他发票/其他发票采集

图4-1 增值税其他发票采集列表页面

【操作流程】

设置查询条件，查询已有其他发票。在进入页面时，系统自动弹出查询条件页面，或通过点击页面上方〖查询〗按钮，进入查询条件页面，录入条件，点击〖确定〗即可。

其他发票查询时，可以根据日常常用查询组合，保存相应的方案。对于勾选了[常用]的方案，可在其他发票采集列表页面，查询旁的下拉选项中看到，方便日常查询使用。下拉选择某一方案，即可根据该方案对应的过滤条件进行过滤。方案的保存等说明参见7.2单据列表通用操作。

录入发票信息。利用〖新增〗按钮，也可增加其他发票。详细方法参见操作说明。
未生成凭证的其他发票生成凭证。

1、部分生成。勾选单张或多张未生成凭证的其他发票，点击〖凭证〗按钮，选择〖生成〗，将已勾选的发票自动生成凭证。

2、全部生成。直接点击〖凭证〗按钮，选择〖全部生成〗，即可将现在查询结果中的所有未生成凭证的发票生成凭证。

3、凭证查询。如想查看相应发票生成的凭证，可在增值税其他发票采集页面，勾选单条或多条要查看的发票，点击〖凭证〗按钮，选择〖凭证查询〗。查看单条发票的凭证信息，直接进入具体的凭证页面；查看多条发票的凭证信息，则先显示相应的凭证列表，可自行双击凭证进入具体查看页面。

进行其他操作，如〖打印〗/〖导出〗所查询出的其他发票列表等。导出的具体说明，参见7.2单据列表通用操作。

2注意：

（1）生成凭证前，请先对凭证选项、科目进行设置，具体参见本子系统手册3.5.2科目对照表、3.8 生成凭证选项设置，或直接参照《Aisino A6 6.2企业管理软件管理员手册》。凭证选项页面勾选了始终显示凭证选项的，则在进入具体凭证维护页面以前，先进入凭证选项页面，可重新设置后再生成凭证。

（2）生成凭证时，系统自动检查该发票是否已生成凭证，已生成的不允许再次生成凭证。

（3）生成的凭证是否自动保存，可在其他发票采集页面/上方工具栏/〖凭证〗/〖凭证选项〗中，进行设置。也可在其他发票生成凭证页面、系统/设置中心/会计平台/生成凭证页面的〖选项〗中进行设置。

（4）生成凭证时自动带出的分录摘要信息等由凭证模板决定。可通过启用会计平台中的凭证模板来确定生成凭证时所默认带出的模板信息。

【栏目说明】

1．其他发票采集列表页面

开票日期：其他发票的开票日期，同发票具体查看页面的开票日期。
发票代码：同发票具体查看页面的发票代码。
发票号码：同发票具体查看页面的发票号码。
开票客户：同发票具体查看页面的开票客户名称。
客户纳税人登记号：同发票具体查看页面的客户纳税人登记号，与开票客户相对应。
无税金额/税率/税额合计：同发票具体查看页面合计行的相应列。
发票类型：其他发票。
作废发票：“是”为作废发票，“否”为有效发票。用户可通过选择该发票点击〖修改〗进行维护。
凭证号：已生成凭证的同凭证查看页面。
凭证日期：已生成凭证的同凭证查看页面。
凭证状态：即是否已生成其他凭证。单指在发票管理下是否生成其他凭证。

数据来源：手工录入、开票系统导入、已开具发票导入、模板导入。

2．其他发票查询条件页面

图4-2 其他发票查询条件页面

“----”或空：各查询条件中的“----”或空，意为查询出该条件对应的所有发票，即不判断查询出的发票是否满足该条件。
发票号码/开票日期/客户编码/地区编码/商品编码/无税金额合计：[至]前填写起始时间/编码/金额，[至]后填写结束时间/编码/金额，结束时间/编码/金额不能小于起始时间/编码/金额，否则将影响查询结果。
发票号码/至：支持从发票号码第一位开始的模糊查询。录入查询条件时，应从发票号码左侧第一位起录入，作为查询条件，未写出的后几位，系统自动补0进行查询。例：如想查询发票号码CF开头的所有发票，请录入“CF”至“以CF开头的最大的一张发票号码”。此处起始的CF自动转换成CF0000000（位数由单据编码设置决定）。
客户名称：即查询发票中的开票客户是否与此相同。
客户纳税人登记号：如与客户名称或客户编码同时录入，则应保证登记号与两者均对应，否则将影响查询结果。
客户编码：即基础数据中的客户编码。不同于以上两项的是，客户编码可进行期间范围查询。用于查询某一范围内的客户对应的所有满足剩余条件的发票信息。
地区编码：可参照，可手工录入编码后选择。可查询地区编码区域范围内的所有客户对应的满足剩余条件的发票信息。各客户所在的地区信息，可在客户的基本信息页签内进行维护。
商品名称：即查询出包含此商品的所有其他发票。
规格型号：即查询出包含此商品规格型号的所有其他发票。
商品编码/至：相对于以上两项，商品编码可查询出所有包含本限定范围内任一商品的其他发票。
商品分类编码：用于查询包含某一商品分类下任一商品的其他发票。相当于查询该商品下起始商品编码至结束商品编码的所有其他发票。
客户分类编码：用于查询包含某一客户分类下任一客户的其他发票。
无税金额合计：用于查询出其他发票整单无税金额合计在此范围内的其他发票。
发票类型：普通发票、专用发票、或“----”。
作废标志：用于限定查询出的发票的状态，即有效或者作废。
红/蓝发票：用于限定查询出的发票的红蓝情况。
数据来源：手工录入、开票系统导入、已开具发票导入、模板导入。用于查询满足此来源的其他发票。
生成凭证：已生成凭证、未生成凭证。用于查询已生成或未生成凭证的其他发票，以方便用户区分，可用于多条其他发票批量生成凭证前的查询操作。
开票人：即其他发票的制单人。
备注：对应其他发票中的备注。可进行模糊查询，即录入需查询的发票中备注的一部分内容即可查询出。

手工新增其他发票信息{ftc_bi_other_new}

1．与左上方点击〖新增〗，选择〖蓝字〗或〖红字〗，即可进入蓝字发票新增界面或红字发票新增界面。

图4-3 其他发票页面

2．根据其他发票页面项目进行填写。标有红色“*”的均为必输项。具体栏目说明如下。

单据编号：自动编号。编号规则由系统/设置中心/单据设置/单据编号规则中的相应设置决定。具体设置方法参见《管理员手册》。
开票日期：手工录入或进行日期参照。
发票代码/发票号码：均为必输项，请确保每张发票的发票代码和发票号码的组合不能与已有的组合相重复。
开票客户：可参照到系统内基础数据中的客户。
客户纳税人登记号：区别客户的唯一标识，请如实填写。
地址电话：即开票客户的开票地址电话。请在基础数据中先行设置客户的相应信息，或直接在发票页面手工录入。
银行账号：即开票客户的银行账号。请在基础数据中先行设置客户的相应信息，或直接在发票页面手工录入。
无税金额：自动根据下方表体明细内容进行计算，无需手工输入。
税率：自动取得下方最后一次编辑行的税率，无需手工输入。
税额合计：自动取的当前表体明细行中税额的合计值，无需手工输入。
备注：手工录入。
商品编码：可参照基础数据中的所有有权限看到的商品及编码。
商品名称/规格型号/计量单位：根据商品编码自动带出，无需手工录入。
数量：在录入单价、含税单价、金额、税额、价税合计一类信息之前，请先录入数量。后续录入上述项中的任意一个值，即可自动计算出剩余项的数值，使工作更为高效。
无税金额：填写该张发票的不含税总金额，总的无税金额应不为0。蓝字发票应录入正数，红字发票应录入负数。
税率(%)：录入的数字后已自动包含%，即录入17，表示17.00%的税率。在录入商品编码时自动带出，也可手工修改，但应注意保证每张其他发票所有物品明细行的税率一致。如税率不一致，请填写两张其他发票。
开票人：即制作本张发票的用户名称，方便追踪。
复核人：即复合本张发票的用户名称，方便追踪。
收款人：即本张发票的收款人，方便追踪。
作废标志：即发票是否有效。作废的发票将不计入后续统计中，如报表取数等。

2注意：

（1）蓝字发票，无税金额>0，税额>=0；

（2）红字发票，无税金额<0，税额<=0。

3．填写完毕后，点击上方〖保存〗保存本张发票。

4．不退出发票编辑页面，进行后续的复制、修改、删除等操作，可通过前后翻页查看已有发票。也可退出编辑页面，在增值税其他发票采集列表页面进行修改、删除等操作。