OTHERXJLL跨账套取现金流量公式

【函数功能】

公式“OTHERXJLL”的作用是从其他账套中取数，取数的对象为公式中设置的现金流量项目，取数的来源为同一个服务器上A6系统中的其他账套。

【参数说明】

公式“OTHERXJLL”的导航页面如下图所示：

图3-1 OTHERXJLL公式录入导航页面

账套，选择取数来源，即同一个服务器上有权限的账套。用户登录账套的科目和会计期间，在对方账套也要有相同的科目和会计期间。
项目编码，参照选择取数的对象，只能选择一个项目，不能多选。
方向，表示现金流量科目所在凭证的借贷方向。一般现金流量项目方向为流入时，现金流量科目的方向为借方发生；现金流量项目方向为流出时，现金流量科目的方向为贷方发生。例如：凭证录入

借银行存款 10000

贷应收账款 10000

现金流量科目“银行存款”为借方发生10000，对应的现金流量项目假设为“销售商品、提供劳务收到的现金”，方向为流入。

货币，默认是人民币，不可以修改。
年度，取数期间所属的年度，默认值为“0”，录入默认值含义为系统默认为按照“工具/公式取数参数”中设置的年度来取数。若用户需要取上一年的数据，设置年度参数时，需要设置为“-1”，同理，取前两年的数据，需要设置为“-2”。
开始期间、结束期间，录入默认值含义为系统默认为按照“工具/公式取数参数”中设置的开始期间、结束期间（或开始日期、结束日期）来取数。也可以直接设置此处的数值，则不论“工具/公式取数参数”中开始期间如何改变，公式均按照开始期间、结束期间的设置进行取数。

【取数说明】

公式取数时，只取凭证录入时输入的现金流量项目。例如：总账10月建账，录入1-9月的现金流量期初，有10月、11月的发生数据。则取数期间在1~9月份的期间范围内时，公式取不到数据；只有取数期间的范围大于9月份时，才可能取到数据，比如取数的开始期间、结束期间均为11月份，则可以取到11月份发生的数据。