付款单
4.5.3 付款单
【菜单路径】
财务/出纳管理/收付款/付款单
【主要功能】
付款单是在出纳管理系统中，以付出现金、支票、银行收款等原始单据为依据，记录出纳付款业务及其它业务付款所形成的付款款项，付款单处理的是付款业务单据。付款单作为《应付管理子系统》的一个下级功能，在未启用该系统时可在出纳管理中使用，付款单页面未尽事项请参见《应付管理》5.3.1付款单。
付款单有蓝字和红字之分；蓝字代表付款业务，红字代表退款或红冲业务。采购发票形成财务应付账并确认支出，付款时若来源单据选择采购发票，付款和采购发票可以进行核销。
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入付款单填制页面，系统默认新增蓝字收款单，在付款单填制页面，点击〖新增〗按钮，选择填制付款单类型，即红字，还是蓝字。如下图所示。
图4-1 付款单填制页面
- 录入单据日期、付款类型、结算方式、付款金额、供应商等信息。标记“*”号的为必须录入项。付款单填制完毕后，点击〖保存〗按钮，进行保存。
- 在付款单列表页面，选中要修改的付款单，点击〖修改〗按钮，对付款单执行修改。除单据编号外其它内容都可修改。修改完成后，点击〖保存〗按钮，对修改后的付款单进行保存。点击〖删除〗按钮，可对付款单进行删除。
2注意：
如果您对付款单已经做过后续处理，如审核、生成凭证、核销等则不能修改、删除。但系统对所有操作都提供了逆向操作的功能，你可以通过反向按钮来达到修改或删除的目的。
【操作说明】
如何审核与反审核付款单
系统提供三种审核付款单的方法：
- 付款单新增后保存完毕，系统将自动对其审核。若需要取消审核，可在付款单页面点击〖操作〗按钮，在下拉出的菜单中选择“反审核”，此时该单据成功取消审核。
- 在付款单页面，已经取消审核的单据若想对其审核，可点击〖操作〗按钮，在下拉出的菜单中选择“审核”，此时该单据审核成功。
- 在付款单列表页面，选中需要审核的单据，点击〖审核〗按钮，然后点击〖刷新〗按钮，则该单据“审核状态”为“已审核”。
系统提供两种反审核付款单的方法：
- 在付款单界面，当付款单保存完毕并自动审核后，点击〖操作〗按钮，在下拉的功能菜单中选择“反审核”，此时单据取消审核成功。
- 在付款单列表页面，选中需要取消审核的单据，点击〖反审核〗按钮，然后点击〖刷新〗按钮，则该单据“审核状态”为“未审核”。
2注意:
- 不能在已经结账的月份进行审核与反审核处理。
- 已经审核的单据不能重复审核；未审核的单据不能进行反审核处理，
- 已经做过后续处理（如核销、生成凭证等）的单据不能进行反审核处理。
如何使用生单功能生成付款单
- 根据菜单路径进入付款单页面，在上方功能条中点击〖生单〗按钮，下拉弹出多种单据类型。
- 选择采购入库单、采购发票、工序委外发票、采购订单、委外发票或者采购费用发票，系统弹出对应单据对话框，以采购入库单为例，进入采购入库单查询页面，如下图所示。
图4-2 查询采购入库单页面
- 选择查询条件后，点击〖确定〗按钮，进入采购入库单列表页面。如下图所示。
图4-3 采购入库单列表过滤页面
- 可选择生单条件，系统提供单张生单方式和批量生单方式。选择相关单据，点击〖确定〗按钮，系统根据所选单据生成付款单，并提示单据生成信息。
2注意：
通过生单功能生成的付款单保存状态为暂存状态，需进入付款单列表进行查看或保存。
付款单页面其他辅助功能
系统在收款单页面还提供联查功能、核销、生成凭证、转预付、付款和取消付款等操作，具体功能参见4.5.4付款单列表。