期末处理
5.6期末处理
期末处理主要是对存货核算子系统进行月末结账的处理，月末结账是一个会计期间处理完成的标志。如果系统同时启用了采购管理、销售管理、库存管理，且结账顺序规定必须采购管理、销售管理、库存管理结账完成后，存货核算子系统才可结账，存货核算子系统需等以上三个子系统均结账完成后，进行库存物品的成本计算、各种单据的凭证生成，最后进行月末结账。
主要功能：进行存货核算子系统的月末结账。
存货核算子系统月末结账后将不能再进行当前会计月的单据录入、成本计算、凭证生成等工作。但在未进行月末结账前，可以录入下月的单据，但不能进行单据记账操作。
在结账时可以对结账相关项目进行检查，其中‘未结账相关系统、无单价出库’项必须进行检查，如果不通过，系统不能进行结账。
操作步骤
【第一步】点击“存货核算/期末/结账”菜单项，进入存货核算子系统月末结账页面，如下图所示。
月末结账页面
【第二步】选择检查项后，点击“下一步”按钮，系统会自动进行结账相关检查，如果检查不通过，则不能进行结账，如果检查通过，则可以点‘完成’按钮进行结账。如下图所示。
结账成功页面
2说明：
- 在触发事件发生后，系统判断明细账中本月记账的出库单，是否存在无单价的情况，如果存在，则提示操作员存在此类数据，需要进行全月平均单价处理，再进行结账。
- 系统维护存货总账的数据：将月结前会计期间的每一条数据的结存数据写入月结后会计期间的结存数据中。
- 月末结账时，如果采购、销售、库存系统已经启用，则要求采购、销售、库存系统已经月末结账，才能进行存货系统的月末结账；
- 月末结账时，提示操作员未记账的出、入库单据，及未进行暂估冲回记账的采购结算单、委外加工入库单；仅提示，不控制必须处理；
- 月末结账时，系统仅提供对最小未结账月进行月末结账；
- 可以查看每个未通过检查项的明细情况。
主要功能：将已结账状态恢复成未结账状态。
操作步骤
【第一步】点击“存货核算/期末/结账”菜单项，进入存货核算月末反结账页面，如下图所示。
存货核算反结账页面
【第二步】点击“反结账”按钮，系统弹出反结账成功提示，如下图所示。存货核算子系统月末反结账操作完成。
反结账成功页面
2说明：
- 不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。
没有结束初始化，将不允许月末结账。
- 如果未结账月为存货核算的启动月，系统不提供反结账。