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期初银行未达账项录入

 

3.7.1.2期初银行未达账项录入{finance_ca_init_bankNotReach}

【主要功能】录入期初银行未达账项。如下图所示。

图3-1      期初银行未达账录入页面

【操作步骤】

  1. 在银行期初页面点击〖未达账—期初银行未达账〗按钮，进入期初银行未达账项录入页面，录入相关未达账项信息。在此页面可通过〖新增〗按钮，增加一条新的未达账，通过〖删除〗按钮，将不需要的未达账项删除。
  2. 录入完毕，点击〖保存〗按钮，保存未达账。若已录入完成，可通过〖退出〗按钮，返回到银行期初录入页面，系统自动计算银行对账单调整后余额。

2注意：

  1. 只有保存完成银行期初信息后方可录入期初银行未达账项。
  2. 凭证日期小于启用日期（可以跨期和跨年。如果启用日期为1月1日，显然未达项日期将为上年）。
  3. 带“*”号为必输入项。
  4. 已勾兑的银行对账单不可删除。