异币种核销

企业发生异币种核销时，只需要按照需要把往来业务的币种，分别录入到核销查询条件的原核销方和被核销方即可，如下图。

1.异币种核销的中间币种为设置了本位币的币种；

2.中间币种的汇率为币种档案里面所设置的汇率；

3.异币种核销按照本位币种来核销，要求本次核销本币金额相等才能进行核销；当本币核销金额存在差异时，首先会判断差异金额的绝对值是否超过“异币种核销允许的误差”；若没有超出则可以正常核销，并将差异金额生成调汇记录，否则不能核销。