往来明细表

6.8 往来明细表{ common_arp_report_detail_form_ar }

往来明细表用来查询既是客户又是供应商的往来明细。包括应收、实收、应付、实付以及往来余额。

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
会计期间		默认取应付管理系统当前期间。
包含未核销		默认勾选，勾选时，查询所有实收单据，否则查询已核销的实收单据。
包含预收（付）		默认勾选，勾选时，查询预收（付）类型的收（付）款单据。否则不查询预收（付）类型的单据。
部分查询结果列表数据项
应收账款	应收金额	所在期间或日期内的应收单据（销售发票、销售费用发票、其它应收单），包含单据已做的核销业务有应收并账、单据对冲，调汇差异。包含未审核时，查询未审核的应收单据（销售发票、销售费用发票、其它应收单）。 =本期+上期结转应收余额
	实收金额	实收单据（收款、预收），包含收款核销、预收并账、应收冲应付、预收冲预付、单据对冲、应付冲应收等核销业务。 =收款单的表头的收款金额+抹零作为实收金额
	余额	=应收的期初+当前行的应收-当前行的实收
应付账款	应付金额	所在期间或日期内的应付单据（采购发票、采购费用发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单），包含单据已做的核销业务有应付并账、单据对冲，调汇差异。包含未审核时，查询未审核的应付单据（采购发票、采购费用发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单）。 =本期+上期结转应付余额。
	实付金额	实付单据（付款、预付），包含付款核销、预付并账、应付冲应收、预付冲预收、单据对冲、应收冲应付等核销业务。 =付款单的表头的付款金额+抹零作为实付金额
	余额	=应付的期初+当前行的应付-当前行的实付
总余额		=应收系统的余额-应付系统的余额

2注意：

1.查询结果列表中包含现结业务，及应收包括现结发票、实收包括现结收款单。当查询条件勾选“不包含未审核”时，应收不包含未审核的现结发票，实收仍包含已审核的现结收款单。

2.往来明细表列表的应收金额、实收金额与应收款总账表勾选“包含现结”、“不包含销售发货单”、其它参数勾选一致时结果相同。应付金额、实付金额同理。