生成凭证
11.5.1生成凭证
生成凭证是按照科目分类设置以及凭证模板的定义，将业务单据转换成会计凭证。
【菜单路径】
功能导航/协同管理/借款报销/生成凭证/生成凭证
【操作说明】
【第一步】点击〖生成凭证〗，弹出查询过滤界面，如下图所示。
图11-1 生成凭证
左侧为可选择生成凭证的单据类型，包括借款申请、还款申请、报销申请。右侧包含常规条件和其他条件，通过输入单据日期、金额、币种等进行筛选。
【第二步】输入筛选条件点击确定，按照过滤条件列出符合条件的单据，如下图所示：
图11-2 生成凭证
【第三步】选中一条或多条单据，点击〖生成〗，系统将选中单据按凭证模板设置将单据转换成凭证，然后按选项设置对转换成的凭证进行合并形成会计凭证，并打开凭证卡片，显示生成的第一张会计凭证。如下图所示。
图11-3 记账凭证
【第四步】用户录入、修改凭证相关信息
- 凭证头数据项是否可修改根据对应凭证模板设置确定。
- 凭证体是否可以增删分录根据对应凭证模板设置确定。
- 生成的凭证体分录各项目能否修改根据对应凭证模板设置（控制参数的设置）确定
【注意事项】
- 应先启用总账系统再生成凭证。若总账系统未启用，则提示不能生成凭证。
- 在生成凭证前，应先配置凭证模板。
- 合并形成的凭证，借方金额/贷方金额为0的分录自动删除；所有分录的借方金额/贷方金额都为0的凭证不显示（相应单据本次也不生成凭证）；如果所有凭证都是这样的凭证，则提示用户“没有有效的凭证分录，不能生成凭证”（本次选择的单据都不生成凭证）
- 若生成多张凭证，用户翻到下一页，继续调整并保存凭证，规则与上面相同。还有未保存的凭证，用户在凭证卡片界面按〖退出〗，系统提示“还有未保存的凭证，确认退出？”，同时显示涉及的单据类型、单据号，确认后退出（未保存凭证单据本次不生成凭证）。
【其他操作】
- 联查单据：在生成凭证列表窗口选中一条记录，按〖单据〗，联查选中的单据。
- 隐藏：将不需要生成凭证的单据进行标记。
- 在生成凭证列表窗口选中一条或多条未隐藏的记录，按〖隐藏〗，系统提示本次将隐藏XX条记录，确认后相关记录从列表中清除。
- 查询隐藏记录：查询条件中选中〖显示隐藏记录〗，将隐藏的单据显示出来（以灰色字体显示）。
- 取消隐藏：选中隐藏记录的一条或多条，按隐藏下的取消隐藏，系统提示本次将取消隐藏XX条记录，确认后相应记录字体恢复成正常颜色。 隐藏的记录不能选中生成凭证。
- 选项：在生成凭证列表界面按〖选项〗，显示选项设置界面。进行凭证合并条件以及分录合并方案的设置。
【规则说明】
会计平台科目对照匹配科目规则：
1.如果科目对照表中的影响因素未配置，取科目时不会判断单据上是否录入了数据，认为匹配正确。
2.如果科目对照表中影响因素配了值，分为两种情况：
- 单据上录入了信息，如果单据信息和配置相同则匹配正确，不同则匹配不正确；
- 单据上未录入信息，则匹配结果不正确。