长期未达账
5.4长期未达账
【菜单路径】
财务/出纳管理/账表查询/长期未达账
【主要功能】查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。
【操作步骤】
1． 根据菜单路径进入查询条件窗口，如下图所示。也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。
图5-1 长期未达账查询条件窗口
【栏目说明】
- 截止日期：选择查看长期未达账的截止日期。
- 至截止日期未达账天数：输入至截止日期前的未达账发生的天数。
- 银行账号：下拉选择基础档案中的银行账号。
- 币种：选择银行账号后系统自动带出该银行账号对应科目所带的币种。
- 结算方式：下拉选择基础档案中的结算方式。
- 借贷方向：选择未达账发生是借方或是贷方。
- 结算号：输入票据的结算号范围。
- 金额：输入票据的金额范围。
2． 在查询条件页面录入截止日期、至截止日期未达天数超过天数后，点击〖确定〗按钮，进入查询结果，如下图所示。
图5-2 长期未达账页面
3． 在长期未达账页面点击〖打印〗按钮可以打印、预览报表；点击〖导出〗按钮可以导出报表。
2注意：
用户可以通过点击“银行对账单”和“企业银行日记账”页签切换显示不同查询内容。