科目辅助明细账
5.2.4 科目辅助明细账
【菜单路径】
功能导航/财务/总账管理/账表/科目辅助明细账
主要功能：以会计科目为主，查询各设置了往来辅助核算科目的明细账的发生情况。可以按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证，同时也可以打印所查询的科目辅助明细账。
操作步骤：
【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/账表/科目辅助明细账】，屏幕显示辅助明细账查询条件设置页面，如下图所示：
图5-1 科目辅助明细账查询页面
【栏目说明】
- 会计期间：可输入查询的起止会计期间。
- 科目：下拉选择，下拉选项中显示所有带辅助核算的科目，若账套中没有带辅助核算的科目，则此处为空。
- 币种：选择科目后，自动显示科目的币种且不可修改。
- 辅助核算项目：选择科目后，自动显示科目所带的辅助核算，且可选择具体辅助项进行查询。
- 类型：设置查询结果页面核算项目选择方式的类型，可选项有：下拉、参照。
- 包含未记账凭证：勾选，则查询时包含未记账凭证。
- 显示科目全称：勾选此项则查询结果页面，科目栏显示科目全称即显示所有级次科目名称。
- 显示禁用：勾选，则查询时显示被禁用的科目和被禁用的辅助项。
- 按凭证汇总：勾选此项后，按摘要汇总可勾选。当一张凭证中有多行科目相同且摘要相同时，勾选此项则相同的辅助项汇总显示一行，若同时勾选“按摘要汇总”则科目、辅助项、摘要都相同汇总一行显示，若科目与辅助项相同，摘要不同，则不汇总显示。
2说明：
基础版只提供客户、供应商、部门、职员、物品、仓库查询。
【第二步】输入查询条件后，点击〖确定〗按钮进入科目辅助明细账查询页面，如下图所示：
图5-2 科目辅助明细账列表页面
若查询科目存在一张凭证上有多行科目与辅助项都相同的凭证，当勾选“按凭证汇总”，不勾选“按摘要汇总”时，查询结果相同的辅助项汇总显示一行，如下图：
图5-3 科目辅助明细账勾选按凭证汇总查询结果页面
若查询科目存在一张凭证上有多行科目与辅助项都相同的凭证，当勾选“按凭证汇总”，同时勾选“按摘要汇总”时，查询结果相同的辅助项且相同摘要汇总显示一行，如下图：
图5-4 科目辅助明细账同时勾选按凭证汇总与按摘要汇总查询结果页面
【操作说明】
- 点击〖查询〗按钮，可重新设置查询条件进行查询。
- 选择明细行，点击〖凭证〗按钮，可联查相关凭证。
- 点击〖打印〗按钮可以对所查询的科目辅助明细账进行打印。如果要将查询结果导出，则单击〖导出〗按钮，选择导出路径，保存导出文件。
- 在查询条件页面，可通过表格设计来设置查询结果页面的表体显示哪些列，显示顺序，各列显示名称。操作步骤参见《表格设计》
- 若按日期查询则显示本日合计行。