资金汇总表
5.5资金汇总表
【菜单路径】
财务/出纳管理/账表查询/资金汇总表
【主要功能】查询、打印资金汇总情况。
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入查询条件窗口，如下图所示。也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。
图5-1 资金汇总表查询页面
【常用条件栏目说明】
- 按照银行查询：默认勾选此参数，选择按基础档案中设置的银行进行查询。
- 是否包含现金：勾选此参数，则查询结果中包含现金科目的日报表。
- 按科目分类：勾选此参数，则查询结果按科目进行分类。
- 过账状态：可选择是否过账，不选默认选择全部。
- 设置好查询条件后，点击〖确定〗按钮，进入资金汇总表页面，如下图所示。
图5-2 资金汇总表显示页面
- 在资金汇总表页面，点击〖打印〗按钮可以打印、预览报表；点击〖导出〗按钮可以导出报表。