销售出库明细表

6.1.5销售出库明细表{business_sa_statistic_stkoutmxb}

销售出库明细表，是统计销售出库明细记录开票执行情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
业务类型		下拉选择：空（默认）、普通销售、委托代销、分期收款、零售。
单据类型		下拉选择：空（默认）、销售出库单、零售单。
部分查询结果列表数据项
开票	主单位应开票数量		=主单位已开票数量+主单位未开票数量
	主单位蓝字开票数量		1 非委托代销业务 a) 非手工核销的  如果蓝字销售出库单生成销售发票，取蓝字出库记录对应的开票数量。主单位  如果蓝销售出库单直接来源于销售发票，蓝字出库记录对应开票记录，比较来源销售发票记录的\|数量\|与出库记录的\|数量\|，两都取小。指主单位 b) 手工核销的  直接取蓝字销售出库单行记录的核销数量 2 委托代销业务直接查生成关系，取蓝字销售出库单的开票数量
	主单位退货数量		1、非委托代销业务 a) 非手工核销的  如果蓝字销售出库单关联生成的红字且标识为退货的销售发票的数量(减去勾销的数量)，主单位  如果红字销售出库单生成销售发票，取标识为退货的红字出库记录对应的开票数量。主单位  如果红字销售出库单直接来源于销售发票，标识为退货的出库记录对应开票记录，比较来源销售发票记录的\|数量\|与出库记录的\|数量\|，两都取小。指主单位 b) 手工核销的  直接取标识为退货的销售出库单行记录的核销数量 2、委托代销业务直接查生成关系，取标识为退货的销售出库单的开票数量
	主单位退补数量		1、非委托代销业务 a) 非手工核销的  如果蓝字销售出库单关联生成的红字且标识为退补的销售发票的数量（减去勾销的数量），主单位  如果红字销售出库单生成的销售发票，取标识为退补的红字出库记录对应的开票数量。主单位  如果红字销售出库单直接来源于销售发票，标识为退补的出库记录对应开票记录，比较来源销售发票记录的\|数量\|与出库记录的\|数量\|，两都取小。指主单位 b) 手工核销的  直接取标识为退补的销售出库单行记录的核销数量
	主单位开票数量		=主单位蓝字开票数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		=∑出库单关联生成的下游蓝字销售发票的退货数量, 主单位
	主单位蓝字退补数量		=∑出库单关联生成的下游蓝字销售发票的退补数量, 主单位
	主单位未开票数量		 如果销售发票是销售出库单的直接上游单据，则＝0  否则=主单位数量-主单位已开票数量－\|主单位蓝字开票退货数量\| 注:如果销售出库单作为销售发票的上游单据,公式中需统计蓝字开票退货数量,否则不统计
	应开票数量		＝开票数量+未开票数量
	蓝字开票数量		 物品为非浮动的，由对应主单位数量换算得出  物品为浮动的,匹配规则处理同主单位开票数量，只是取辅单位数量
	退货数量		 物品为非浮动的，由对应主单位数量换算得出  物品为浮动的, 匹配规则处理同主单位退货数量，只是取辅单位数量
	退补数量		 物品为非浮动的，由对应主单位数量换算得出  物品为浮动的, 匹配规则处理同主单位退补数量，只是取辅单位数量
	开票数量		＝蓝字开票数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		 物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出  物品为浮动换算的，则取销售出库单关联生成的下游蓝字销售发票退货数量
	蓝字退补数量		 物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出  物品为浮动换算的，则取销售出库单关联生成的下游蓝字销售发票的退补数量
	未开票数量		 如果销售发票是销售出库单的直接上游单据，则＝0  否则==辅单位数量-开票数量合计－\|蓝字开票退货数量\| 注:如果销售出库单作为销售发票的上游单据,公式中需统计蓝字开票退货数量,否则不统计
	计价应开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价蓝字开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退补数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价未开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	蓝字开票金额		=∑(主单位开票数量/关联的发票主单位数量发票价税合计) 即＝∑(执行量/发票数量发票价税合计)
	退货金额		=∑(主单位退货数量/关联的发票主单位数量*发票价税合计)
	退补金额		=∑(主单位退补数量/关联的发票主单位数量*发票价税合计)
	开票金额		＝蓝字开票金额+退货金额+退补金额
	未开票金额		＝计价未开票数量*出库含税单价
	未开票无税金额		＝计价未开票数量*出库无税单价
	本币蓝字开票金额		=∑(主单位开票数量/关联的发票主单位数量*发票本币价税合计)
	本币退货金额		=∑(主单位开票退货数量/关联的退货发票主单位数量*退货发票本币价税合计)
	本币退补金额		=∑(主单位开票退货数量/关联的退补发票主单位数量*退补发票本币价税合计)
	本币开票金额		＝本币蓝字开票金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未开票金额		＝计价未开票数量*出库本币含税单价
	本币未开票无税金额		＝计价未开票数量*出库本币无税单价
收款	收款金额		＝预收+核销，其中预收：是指销售出库单关联生成的未核销的收款单金额，分摊到出库明细记录的收款金额。核销：是指销售出库关联的销售发票的累计核销金额=∑(开票主单位数量/关联的发票主单位数量*发票累计收款金额（包括现结与核销的）。注：计算公式中相关数据项分别按蓝字主单位开票数量、主单位开票退货数量、主单位开票退补数量取法取相应的累计收款金额、发票的主单位数量、开票主单位数量
	未收款金额		＝出库的价税合计－收款金额
	本币收款金额		＝本币预收+本币核销注：计算处理类同收款金额，计算公式中只是取本币相关金额
	本币未收款金额		＝出库单的本币价税合计－本币收款金额