报销申请
11.4.1报销申请
【菜单路径】
单据通用操作参见《3.3单据》
【关键数据说明】
图11-1 报销申请页面
栏目名称 | 栏目说明 |
业务类型 | 选中报销单的业务类型，参照选择业务类型基础数据。 |
收款账号 | 取职员基础数据中的银行账号值 |
报销明细 | |
费用类别 | 参照“费用类别”基础数据。 |
票据类型 | 参照“票据类型”基础数据。 |
发生金额 | 申请报销的含税金额。 |
发生金额（不含税） | 申请报销的不含税金额。 |
税率 | 参照“票据类型”基础数据中的“税率”，支持手工维护。 |
税额 | 发生金额/（1+税率）*税率，可以修改 |
实报金额 | 实际报销金额，支出时可修改。 |
报销单据张数 | 报销明细中单据张数的合计。 |
借款单余额 | 选中借款单后，带出该借款单的余额。 |
报销汇总（财务人员填写） | |
借款金额 | 借款单金额，如同时核销多张借款单，此处金额为借款单汇总金额。 |
借款支出余额 | 借款支出余额合计 |
核销借款金额 | 支出时实际核销的借款金额，如果同时核销多张借款单，此处为汇总核销金额。 |
支付金额 | 实际报销金额-核销借款金额 |
发票明细 | |
发票类型 | 下拉列表选择，必填字段。 |
发票代码 | 12位数字。 |
发票号码 | 8位数字，并且代码+号码需是唯一的。 |
校验码（后六位） | 发票校验码后六位。 |
发票金额（不含税） | 发票票面不含税金额。 |
开票日期 | 发票票面上的开票日期。 |
发票查验 | 开通发票查验功能后，可返回发票验证结果。 |
发票详情 | 开通发票查验功能后，可点击打开发票详情页面，查看详细发票信息。 |
核销明细 | |
核销借款金额 | 申请核销的借款金额。 |
实际核销金额 | 实际核销借款金额，支出时可修改。 |
核销日期 | 走工作流时，为提交审核的日期；不走工作流，为单据已审核的日期。 |
生效日期 | 支付日期。 |
【单据操作】
- 发票查验
录入发票明细信息后，点击“发票查验”返回发票查验结果及发票详情。
- 核销借款
点击工具栏“核销借款”按钮，打开“核销借款单”界面，默认参照的是借款单上申请人的全部借款单。支持用户勾选一张或多张借款单，支持修改核销借款金额。选择后的借款单信息会自动带入到报销申请—核销明细界面。
- 支出：即支出审核完成的单据。在支出确认（财务人员填写）中输入领款日期、实际金额等，点击【支出】按钮，即完成报销单支出。如果单据审批采用工作流方式，此按钮可以配置到工作流中使用。
- 取消支出：即取消支出完成状态的单据。选择状态为完成的单据，点取消支出，即完成报销单取消支出，该单据变为审核完成状态。如果单据审批采用工作流方式，此按钮可以配置到工作流中使用。
- 预算查询：查询报销人的预算数据。
- 流程审批：支持审批过程中修改实报金额，按实报金额报销。