生成凭证

生成凭证是按照科目分类设置以及凭证模板的定义，将业务单据转换成会计凭证。

【菜单路径】

功能导航/财务/应付管理/凭证/生成凭证

【操作说明】

【第一步】点击〖生成凭证〗，弹出查询过滤界面，如下图所示。

左侧为可选择生成凭证的单据类型，包括其它应付单、采购发票、采购费用发票、委外发票、工序委外发票、付款单、应付核销单、应付汇兑损益。右侧包含常规条件和其它条件，是结合左侧所勾选单据类型，通过输入单据日期、金额、币种、供应商分类、供应商、部门、职员、项目、结算方式等进行筛选。

【第二步】输入筛选条件点击确定，按照过滤条件列出符合条件的单据，如下图所示。

【第三步】选中一条或多条单据，点击〖生成〗，系统将选中单据按凭证模板设置将单据转换成凭证，然后按选项设置对转换成的凭证进行合并形成会计凭证，并打开凭证卡片，显示生成的第一张会计凭证。如下图所示。

【第四步】用户录入、修改凭证相关信息

2注意：

1.应先启用总账系统再生成凭证。若总账系统未启用，则提示不能生成凭证。

2.在生成凭证前，应先配置凭证模板以及凭证选项。参见凭证模板设置、凭证选项设置。

3.合并形成的凭证，借方金额/贷方金额为0的分录自动删除；所有分录的借方金额/贷方金额都为0的凭证不显示（相应单据本次也不生成凭证）；如果所有凭证都是这样的凭证，则提示用户“没有有效的凭证分录，不能生成凭证”（本次选择的单据都不生成凭证）

4.若生成多张凭证，用户翻到下一页，继续调整并保存凭证，规则与上面相同。还有未保存的凭证，用户在凭证卡片界面按〖退出〗，系统提示“还有未保存的凭证，确认退出？”，同时显示涉及的单据类型、单据号，确认后退出（未保存凭证单据本次不生成凭证）。

5.凭证也可通过单据或单据列表生成，具体参见单据生成凭证。

【其它操作】

【规则说明】

会计平台科目对照匹配科目规则：

1.如果科目对照表中的影响因素未配置，取科目时不会判断单据上是否录入了数据，认为匹配正确。

2.如果科目对照表中影响因素配了值，分为两种情况：