收款单
5.3.1 收款单
收款单是在应收管理系统中，以收取现金、支票、银行收款等原始单据为依据，记录销售收款业务及其它业务收款所形成的收款款项，收款单处理的是收款业务单据。
收款单有蓝字和红字之分：蓝字代表收款业务，红字代表退款或红冲业务。
销售发票形成财务应收账并确认收入，收款时若来源单据选择销售发票，收款单和销售发票可以进行自动核销，生成应收系统的应收明细账和总账，月末结账时可以与总账系统进行对账。
收款单模块功能包括：数据录入、修改、删除、审核、选单、核销、生成凭证等。
【菜单路径】
功能导航/财务/应收管理/收款/收款单
单据通用操作参见《3.1单据》
【业务流程】
收款单来源：收款单可手工录制。收款单（蓝）可由销售订单、销售发票、销售发货单、销售出库单、销售费用发票生成。收款单（红）可由收款单（蓝）、销售发票、销售发货单、销售出库单、销售费用发票生成。
收款单去向：收款单（蓝）可以生成收款单（红）。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
表头主要栏目 | |
收款类型 | 下拉选择,选项有: 蓝字收款单分为销售收款、预收款、其它应收款、应收调整（蓝单）、现结。红字收款单分为退销售收款、退预收款、退其它应收款、应收调整（红单）、现结等。
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结算科目 | 结算方式，币种，银行账户3个因素会影响结算科目。
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项目 | 选单时带入业务单据表体的项目，按照单据编号，日期，客户，项目汇总取值，按照业务单据表体项目分单录入。 |
收款金额 | 手工录入或者选单带入，修改收款金额时根据汇率自动计算本币金额=表体行中本次收款金额的合计-抹零金额（修改表体本次收款金额时重算） |
抹零金额 | 手工维护，非必录；录入时为抹零金额。同发票核销时抹零金额算入实收金额，从销售订单，销售发货单选单时抹零金额并入实收金额。生成凭证时根据凭证模板配置去关联对应的抹零科目。 |
表体主要栏目 | |
单据编号 | 选单时自动带入,支持链接联查单据。 |
物品 | 显示物品名称+规格型号，选单时自动带入。收款方式为按单收款时不显示，按明细行收款时才显示物品。 |
单位 | 选单时自动带入单据行物品的主计量单位；收款方式为按单收款时不显示，按明细行收款时才显示单位。 |
数量 | 选单时自动带入单据行物品的主计量单位数量；收款方式为按单收款时不显示，按明细行收款时才显示数量。 |
单价 | 选单时自动带入单据行物品的含税单价；收款方式为按单收款时不显示，按明细行收款时才显示单价。 |
总金额 | 按单据收款时为单据金额； 按明细行收款时为单据明细行金额。 |
未收金额 | 未收金额=总金额-单据累计已收金额，选单时自动带入未收金额。 |
收款比重% | 单据累计已收金额/总金额*100%,选单时自动带入。 |
本次收款 | 本次收款=总金额-未收金额；选单时带入允许修改，录入和保存时控制本次收款金额的绝对值不能大于未收金额的绝对值；录入本次收款金额后，要重新计算表头的收款金额；表头收款金额=表体行中本次收款金额的合计-抹零金额。 |
【单据操作】
- 复制：复制功能可以减少用户重复工作。打开一张收款单，点击菜单栏的〖复制〗按钮，生成一张待保存的单据，相当于一张手工填制的单据。当原单据是选单生成，复制的新单据清空表体行内容。
- 生单：收款单可以拉式生单。收款单（蓝）可由销售订单、销售发票、销售发货单、销售出库单、销售费用发票生成。收款单（红）可由收款单（蓝）、销售发票、销售发货单、销售出库单、销售费用发票生成。收款单生单支持同时选择红蓝单据。
- 分摊：点击〖分摊〗按钮时，将表头的收款金额分摊到表体行的本次收款金额，分摊规则：先匹配金额相同，再按照表体单据日期升序，从前往后依次分摊。
- 转预收：当月末仍未开出发票，但收款单已经审核，可以通过将收款单反审核修改成预收类型或通过〖转预收〗功能将其转成预收单。
- 附件：可上传不同格式的附件，如jpg、txt、xls、doc等，上传成功后，可以对文件进行删除、下载、查看操作。
2注意：
1.在单据界面点击操作-转预收功能，单据须同时满足以下几点：
- 原单据是已审核的蓝单。
- 原单据部分核销或未核销。
- 原付款类型不可为预收。
- 原单据未进行过转预收操作。
【业务规则】
- 暂存状态的单据不可审核，不记账，可修改、删除。
- 已核销或转预收的单据不可修改或删除。
- 已生成收款单（红）的收款单（蓝）不可反审核。
- 参数设置-收款方式为按单收款：当应收单据进行部分收款后，修改参数为按行收款时，该部分收款的应收单不可再次生成收款单。参数设置-收款方式为按行收款，处理结果一致，即不可进行按单收款。