资金日报表
5.3资金日报表
【菜单路径】
财务/出纳管理/账表查询/资金日报表
【主要功能】查询、打印现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入日报表查询条件设置页面，如下图所示。也可将查询条件保存到“方案列表”中，方便日后同条件查询。
图5-1 查询条件窗口
【常用条件栏目说明】
- 日期：选择所要查询的资金日报表的日期。
- 币种：选择日报表中的币种，币种可在基础档案中进行维护。
- 类型选择：可选择包含不同种科目类型的资金日报表。
- 按照银行查询：勾选此参数，则不可选择科目类型，只能选择基础档案中设置的银行。
- 是否包含现金：勾选此参数，则查询结果中包含现金科目的日报表。
- 过账状态：可选择是否过账，不选默认选择全部。
【结果说明】
- 锁定：勾选此项，则滚动条滚动时，锁定项不会跟着滚动。锁定项之前的项目也必须是锁定状态。
- 显示：勾选此项，表示在参照界面显示该栏目，否则取消显示。
- 精度：表示该数据项的显示精度。
- 合计：勾选表示该项目进行合计，否则取消合计，非数据类型的项目不能被勾选上。
- 显示名称：可修改默认的栏目名称。
- 对齐：单选，选择内容为居中、左对齐、右对齐。
2注意：
- 使用时，可使用右侧的〖上移〗、〖下移〗、〖重置〗按钮，对格式进行设置。
- 〖上移〗、〖下移〗可调整栏目显示顺序。
- 〖重置〗是指将格式设为系统默认的样式。
- 输入查询条件后，点击〖确定〗按钮，进入今日共借、今日共贷和今日余额页面，如下图所示。
图5-2 资金日报表页面
- 在资金日报表页面，点击〖前日〗、〖后日〗按钮，可查看日记账前一天、后一天的数据。
- 点击〖打印〗按钮可以打印、预览报表；点击〖导出〗按钮可以导出报表。