期末对账
4.7.1期末对账
【菜单路径】
财务/出纳管理/期末/对账
【主要功能】进行账簿之间的核对，检查记账是否正确，账簿是否平衡。
对账主要是通过核对总账、现金日记账、银行日记账来完成账账核对。正常情况下，通过企业管理软件记账后，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的。为了保证账账相符、账实相符，用户应该经常使用本功能进行对账，至少一月一次，一般应在月末结账之前进行。
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入对账条件设置页面，如下图所示。
图4-1 期末对账页面
- 按期间查询：按照具体的会计期间进行对账范围选择。
- 按日期查询：按照具体日期操作，快速灵活的完成对账范围的选择。
- 类型：选择需要进行对账的类型，系统提供现金与银行科目两种类型。
- 包括未记账凭证：选择此栏目，对账时包含未记账的凭证。
- 包括未过账日记账：选择此栏目，对账时包含未过账的业务。
- 设置完成对账条件后，点击〖下一步〗，进入对账结果显示页面，如下图所示。通过此页面，可以了解总账与出纳管理子系统的差异。
图4-2 对账报告页面
- 查看对账结果后，点击〖完成〗按钮，系统对账操作结束。