付款单
5.3.1 付款单
付款单是在应付管理系统中，以支付现金、支票、银行付款等原始单据为依据，记录采购付款业务及其它业务付款所形成的付款款项，付款单处理的是付款业务单据。
付款单有蓝字和红字之分：蓝字代表付款业务，红字代表退款或红冲业务。
采购发票形成财务应付账并确认支出，付款时若来源单据选择采购发票，付款单和采购发票可以进行自动核销，生成应付系统的应付明细账和总账，月末结账时可以与总账系统进行对账。
付款单模块功能包括：数据录入、修改、删除、审核、选单、核销、生成凭证等。
【菜单路径】
功能导航/财务/应付管理/付款/付款单
单据通用操作参见《3.1单据》
【业务流程】
付款单来源：付款单可手工录制。付款单（蓝）可由采购订单、采购发票、采购入库单、采购费用发票、委外发票、工序委外发票、委外订单生成。付款单（红）可由付款单（蓝）、采购发票、采购入库单、采购费用发票、委外发票、工序委外发票生成。
付款单去向：付款单（蓝）可以生成付款单（红）。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
表头主要栏目 | |
付款类型 | 下拉选择,选项有: 蓝字付款单分为采购付款、预付款、其它应付款、应付调整（蓝单）、现结。红字付款单分为退采购付款、退预付款、退其它应付款、应付调整（红单）、现结等。
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结算科目 | 结算方式，币种，银行账户3个因素会影响结算科目。
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项目 | 选单时带入业务单据表体的项目，按照单据编号，日期，供应商，项目汇总取值，按照业务单据表体项目分单录入。 |
付款金额 | 手工录入或者选单带入，修改付款金额时根据汇率自动计算本币金额=表体行中本次付款金额的合计-抹零金额（修改表体本次付款金额时重算） |
抹零金额 | 手工维护，非必录；录入时为抹零金额；同发票核销时抹零金额算入实付金额，从采购订单，采购到货单选单时抹零金额并入实付金额。生成凭证时根据凭证模板配置去关联对应的抹零科目。 |
表体主要栏目 | |
单据编号 | 选单时自动带入,支持链接联查单据。 |
物品 | 显示物品名称+规格型号，选单时自动带入。付款方式为按单付款时不显示，按明细行付款时才显示物品。 |
单位 | 选单时自动带入单据行物品的主计量单位；付款方式为按单付款时不显示，按明细行付款时才显示单位。 |
数量 | 选单时自动带入单据行物品的主计量单位数量；付款方式为按单付款时不显示，按明细行付款时才显示数量。 |
单价 | 选单时自动带入单据行物品的含税单价；付款方式为按单付款时不显示，按明细行付款时才显示单价。 |
总金额 | 按单据付款时为单据金额； 按明细行付款时为单据明细行金额。 |
未付金额 | 未付金额=总金额-单据累计已付金额，选单时自动带入未付金额。 |
付款比重% | 单据累计已付金额/总金额*100%,选单时自动带入。 |
本次付款 | 本次付款=总金额-未付金额。选单时带入允许修改，录入和保存时控制本次付款金额的绝对值不能大于未付金额的绝对值；录入本次付款金额后，要重新计算表头的付款金额；表头付款金额=表体行中本次付款金额的合计-抹零金额。 |
【单据操作】
- 复制：复制功能可以减少用户重复工作。打开一张付款单，点击菜单栏的〖复制〗按钮，生成一张待保存的单据，相当于一张手工填制的单据。当原单据是选单生成，复制的新单据清空表体行内容。
- 生单：付款单可以拉式生单，付款单（蓝）可由采购订单、采购发票、采购入库单、采购费用发票、委外发票、工序委外发票、委外订单生成。付款单（红）可由付款单（蓝）、采购发票、采购入库单、采购费用发票、委外发票、工序委外发票生成。付款单生单支持同时选择红蓝单据。
- 分摊：点击〖分摊〗按钮时，将表头的付款金额分摊到表体行的本次付款金额，分摊规则：先匹配金额相同，再按照表体单据日期升序，从前往后依次分摊。
- 转预付：当月末仍未开出发票，但付款单已经审核，可以通过将付款单反审核修改成预付类型或通过〖转预付〗功能将其转成预付单。
- 附件：可上传不同格式的附件，如jpg、txt、xls、doc等，上传成功后，可以对文件进行删除、下载、查看操作。
2注意：
在单据界面点击操作-转预付功能，单据须同时满足以下几点：
- 原单据是已审核的蓝单。
- 原单据部分核销或未核销。
- 原付款类型不可为预付。
- 原单据未进行过转预付操作。
【业务规则】
- 暂存状态的单据不可审核，不记账，可修改、删除。
- 已核销或转预付的单据不可修改或删除。
- 已生成付款单（红）的付款单（蓝）不可反审核。
- 参数设置-付款方式为按单付款：当应付单据进行部分付款后，修改参数为按行付款时，该部分付款的应付单不可再次生成付款单。参数设置-付款方式为按行付款，处理结果一致，即不可进行按单付款。