资金日报表
5.3.3 资金日报表
【菜单路径】
功能导航/财务/总账管理/现金银行/资金日报表
主要功能：查看资金日报表信息。
操作步骤：
【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/现金银行/资金日报表】进入资金日报表查询页面，如下图所示：
图5-1 资金日报表查询页面
【栏目说明】
- 显示有余额无发生额的科目：勾选此项后，资金科目在查询日期无发生额但是有余额时，仍会显示在账表中。
【第二步】在查询页面，输入查询条件，单击〖确定〗按钮，进入资金日报表列表页面，如下图所示：
图5-2 资金日报表列表页面
【操作说明】
1. 点击〖查询〗按钮，可重新设置查询条件进行查询。
2. 点击〖前日〗、〖后日〗按钮，可查看前一日和后一日的资金日报表。
3. 点击〖打印〗按钮可以对所查询结果进行打印。如果要将查询结果导出，则单击〖导出〗按钮，选择导出路径，保存导出文件。
4. 在查询条件页面，可通过表格设计来设置查询结果页面的表体显示哪些列，显示顺序，各列显示名称。操作步骤参见《表格设计》