零售单

5.6.1 零售单{business_sa_retail_form}

零售单用于处理与最终客户发生的销售业务，是收集零售数据，保证企业销售数据完整，并且能核算零售的利润，实现对门店及营业员业绩的考核。

零售单分蓝字零售单和红字零售单，红字表示退货。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/零售/零售单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：零售单可手工录制。

去向：零售单保存后根据结算方式自动生成现结的收款单，已审核的零售单可生成销售发票，已审核的蓝字零售单可生成红字零售单（即退货）。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
发票类型	根据参数“单据默认发票类型”设置取默认值，可修改，选择项有：普通发票、专用发票。注：主要用于审核时，自动生成销售发票的[发票类型]取值。
日期	默认系统登录日期，不能早于系统启用日期
客户	默认取零售参数中设置的默认客户，可修改。客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
仓库	默认与当前制单人相同的上一张零售单的仓库，可修改。注：只起对表体仓库提供一个默认值的作用。
部门	根据客户带入，可改手工或参照录入，参照部门档案中未禁用末级部门。
职员	根据客户带入，可改。手工或参照录入，参照职员档案中未禁用记录；部门有值时，参照对应部门职员（可录入其他部门职员）；录入职员时如果部门为空则将职员所属部门带入部门中
开票客户	小票打印的客户，默认=客户名称，可修改。
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
税率	单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。
成本单价/成本金额	录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值，可编辑。
货位	表体仓库启用货位管理时在审核前货位必须录入，也可通过操作下的货位分配来指定货位。手工录入货位时按表体仓库过滤出相应货位。修改表体仓库时需清空当前行的货位。货位为多级货位时只能选末级货位；且已经禁用的货位参照不到。
批次	启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。可使用工具栏/操作下的〖批次自动匹配—shift+D〗或快捷键“shift+D”自动匹配批次信息。
累计退货数量	生成红字零售单后系统回写。显示换算成针对当前单位的退货数量（即对应退货单主单位数量/当前换算率）
累计退货金额	生成红字零售单后系统回写。

【单据操作】

制单：编辑零售单时，支持条码录入、整单折扣、批次自动匹配等操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
生单：即选择单据拉式生单。红字零售单可选择蓝字零售单拉式生单。
出单：即推式生成下游单据。零售单可推式生成销售发票（专用发票/普通发票），蓝字零售单还可通过〖出单〗推式生成红字零售单。
联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、客户销售历史查询、上查来源单据、下查所生成的下游单据，如果零售单启用工作流，还可联查流程日志。客户销售历史查询参见应用专题《客户销售历史查询》。

现结

零售单在保存时，弹出现结界面，如下图所示：

图5-1 零售单现结页面

【现结界面数据项说明】

栏目名称	栏目说明
应收款信息
整单优惠	单据表体所有物品的折扣额合计
折后金额	单据表体所有物品行的金额合计
抹零	取单据表尾抹零
应收金额	折后金额-抹零金额
实收金额	现结界面表体记录的现结金额合计
找零	蓝单＝实收金额-应收金额（正找）红单＝应收金额－实收金额（倒找）
实际收款信息
序号	系统处理,为自然数
结算方式	取参数‘零售单默认结算方式’设置的值. 下拉参照，参照结算方式档案,
现结金额	手工录入
本单位开户银行	参照录入，数据范围：银行档案修改后，则自动清空已录入的[银行账号]
银行账号	参照录入。参照银行档案。录入银行账号后，自动带出[本单位开户银行]。
客户开户银行	手工录入
客户银行帐号	手工录入
票据号	手工录入

【业务控制】

零售单审核后，自动生成收款单的生单规则：a.如果零售单现结方式存在与找零冲减结算方式一致的结算方式时，则生成的收款单收款金额=该收款单对应的现结明细中的现结金额—找零金额。b.如果零售单现结方式不存在与找零冲减结算方式一致的结算方式时，则生成的收款单收款金额=该收款单对应的现结明细中的现结金额，且会生成一张红字收款单，收款金额＝负的找零金额，结算方式为找零冲抵结算方式所设置的值。
找零冲抵结算方式为空时，零售单不可审核。
零售单审核影响物品的可用量、现存量。