明细账
5.2.2 明细账
【菜单路径】
功能导航/财务/总账管理/账表/明细账
主要功能：查询各账户的明细发生情况。可以按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证，同时也可以打印所查询的明细账。
操作说明：
【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/账表/明细账】，屏幕显示明细账查询条件设置页面，如下图所示：
图5-1 明细账查询条件设置页面
图5-2 明细账查询凭证过滤页面
【栏目说明】
- 会计期间：可输入查询的起止会计期间。也可选择按日期进行查询。
- 月度综合明细账：默认不勾选，“余额为零且无发生额不显示”选项置灰。若勾选此项则：取值范围为所有一级科目。科目级次自动赋值1级到1级，且级次置灰。“余额为零且无发生额不显示”选项可勾选，“按对方科目展开”选项置灰。
- 科目级次：可以输入查询科目的级次，如将科目级次输入为1-1，则只查一级科目，如将科目级次输入为1-3，则只查一至三级科目，不设置则查询全部级次科目。若勾选“月度综合明细账”则科目级次自动赋于1级至1级，且置灰不可修改。
- 科目编码：提供编码和名称的模糊匹配，也可以点参照按钮参照选择。
- 币种：选择科目所使用的币种。
- 科目账簿格式：默认----，可选择账簿格式：----、金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式，支持按所选科目账簿格式查询显示结果。
- 包含未记账凭证：勾选此项则查询结果包含未记账凭证。
- 显示禁用：勾选此项则显示已经禁用了的科目，否则不显示禁用了的科目。
- 余额为零且无发生额不显示：勾选此项则查询结果不显示余额为零且无发生额的科目，余额不为0无发生额或余额为0有发生额的科目都显示。
- 显示科目全称：勾选此项则查询结果页面，科目栏显示科目全称即显示所有级次科目名称。
- 账簿余额方向与科目设置的方向相同：勾选此项后，账表余额列中，余额显示的方向为科目设置中科目的方向，如：借方科目，余额为借方时，显示“借：余额数”，余额为贷方时，显示“借：-余额数”。
- 显示所有科目明细账：勾选此项后，所有科目的明细账都将显示在同一页账表中。
- 按对方科目展开：可选按“一级科目”、 “末级科目”、“末级+辅助”展开在对方科目只有一行时，查询只显示一条凭证记录，若对方科目为多个，显示多行凭证信息；若对方科目带有辅助核算，则账表查询界面，对方科目列显示科目信息+辅助核算信息；
- 按凭证汇总：可选择制单日期排序，凭证号排序。当一张凭证中有多行科目相同且摘要相同时，勾选此项则只显示一行，相同科目且相同摘要的行金额汇总显示。
【第二步】在凭证查询条件页面，通过“凭证过滤”页签，可设置要查询的凭证类型、凭证来源、制单人、出纳、审核人、凭证号、制单日期、摘要、金额、往来业务号、业务日期进行详细筛选查询。若勾选了“月度综合明细账”，则科目下拉选择中只显示一级科目，如下图：
图5-3 科目明细账查询结果页面
若勾选“按对方科目展开”“一级科目”进行查询，则查询结果显示对方科目且只显示一级对方科目，如下图：
图5-4 按对方科目展开（一级科目）查询结果页面
若勾选“按对方科目展开”“末级科目”进行查询，则查询结果显示末级对方科目，如有辅助核算显示其辅助核算，如下图：
图5-5 按对方科目展开（末级科目）查询结果页面
当查询科目中存在一张凭证中有多行摘要和科目都相同的凭证，查询勾选“按凭证汇总，则查询结果将一张凭证上相同科目相同摘要行汇总成一行显示，如下图：
图5-6 按凭证汇总查询结果页面
图5-7 不勾选按凭证汇总查询结果页面
【操作说明】
- 点击〖查询〗按钮，可重新设置查询条件进行查询。
- 选择明细行，点击〖总账〗按钮，可联查总账。
- 选择带辅助核算科目的明细行，点击〖辅助账〗按钮，可联查科目辅助明细账。
- 选择明细行，点击〖凭证〗按钮，可联查凭证，联查凭证页面可进行翻页查看明细账上其它行相关凭证，不可进行新增、修改、删除、审核、记账等其它操作。
- 点击〖首页〗、〖上一页〗、〖下一页〗、〖末页〗，可查看其它科目，查询结果默认显示首页，〖首页〗、〖上一页〗按钮置灰。
- .点击〖打印〗按钮可以对所查询的明细账进行打印。如果要将查询结果导出，则单击〖导出〗按钮，选择导出路径，保存导出文件。
- 在查询条件页面，可通过表格设计来设置查询结果页面的表体显示哪些列，显示顺序，各列显示名称。操作步骤参见《表格设计》