A6产品操作手册

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采购入库单

 

5.5.1采购入库单{business_PU_stin_bill}

【菜单路径】

启用采购管理未启用库存管理时的路径：功能导航/供应链/采购管理/入库/采购入库单。

采购管理和库存管理均启用时的路径：功能导航/供应链/库存管理/入库/采购入库单。

存货核算单独启用时的路径：功能导航/供应链/存货核算/入库/采购入库单。

单据通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.1单据。

【业务流程】

采购入库单来源：采购入库单可以根据采购订单、采购发票、采购到货单、采购不合格处理单生成，也可以直接手工创建。红字采购入库单还能由蓝字入库单生成。

采购入库单去向：已审核未终止的采购入库单可生成采购发票、材料出库单。

【部分数据项说明】

以下是采购订单的新增画面，其中有“*”标识的是必输项，保存时校验必输项不能为空。其它部分栏目介绍：

栏目名称

栏目说明

表头主要栏目

业务流程

  1. 业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。
  2. 手工创建时可选择未禁用且[流程定义]=‘无’或其它不严格控制的业务流程。
  3. 由来源单据生成时从来源带入，不可修改。

供应商

  1. 供应商录入后，会将供应商档案上的分管部门、负责业务员分别带入到部门、职员中，可修改。
  2. 已禁用的供应商不可参照录入，不可用于新增单据。

扣税类别

  1. 默认为应税外加，手工创建时可修改。
  2. 来源单据上有“扣税类别”时，带入到采购入库单且不可改。
  3. 扣税类别对金额计算的影响见《采购价格金额交互规则》。

退补标志

只有红字入库单，才会在表头显示“退补标志”。勾选，表示退货后还需再补发对应货物；不勾选，表示退货不需再补发。红字入库单反审核后允许修改退补标志。

表体主要栏目

供应商物品编码

  1. 录入或参照供应商物品编码时，表头的供应商必须先录入，然后根据表头供应商+供应商物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。
  2. 录入物品后，根据表头供应商+物品从供应商物品对照表中自动带入供应商物品编码。

计量单位

  1. 根据物品编码中的“采购计量单位”带入。
  2. 若物品档案“启用辅计量”勾选且所属计量单位分类为固定换算率时可修改。
  3. 修改计量单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。
  4. 若“采购计价单位取法”=辅计量单位，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。

应入数量

来源单据上的数量。

数量

本次要入库的入库数量。

采购计价单位取法

从物品档案中的“采购计价单位取法”带入。

计价单位

  1. 按“采购计价单位取法”取出对应单位。
  2. 若采购计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
  3. 若采购计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位＝单据上的主单位；

计价数量

根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算

主计量单位数量

根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算

换算率

  1. 是指辅计量单位与主单位之间的换算率。
  2. 如果物品档案上的“启用辅计量”不勾选，则换算率固定为“1”且不可改。
  3. 如果物品档案上的“启用辅计量”勾选，但所属计量单位分类是固定换算率，则带入物品档案的换算率，不可修改。
  4. 如果物品档案上的“启用辅计量”勾选，但所属计量单位分类是浮动换算率，则手工创建订单时带入物品档案的换算率，可以修改。由来源单据生成时则带入来源单据上的换算率，可以修改。
  5. 修改换算率后系统会重新计算主计量单位数量，主单位数量=数量×换算率。

报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价

与“采购报价取得方式”、“采购价格含税”等参数设置有关，具体参见《采购价格金额计算规则》

税率

  1. 单行的税率优先取供应商档案上的税率，若供应商档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。
  2. 修改供应商时，若供应商档案上的税率不为空，则变更单行的税率为供应商档案上的税率；若供应商税率为空，则物品行的原税率保持不变。

批次

  1. 启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。
  2. 物品启用了批次管理，则表体必须录入批次。

生产日期

  1. 启用保质期管理的物品必须维护，非保质期管理的物品不能维护。
  2. 批次参照录入时，带入本批次的生产日期。
  3. 由来源单据生成时，取自来源单据，修改后需重算“到期日期”。

保质期天数

从物品档案上的“保质期天数”带入。

到期日期

生产日期+保质期天数=到期日期，修改会联动生产日期。

货位

  1. 表体仓库启用货位管理时在审核前货位必须录入，也可通过操作下的货位分配来指定货位。
  2. 手工录入货位时按表体仓库过滤出相应货位。
  3. 修改表体仓库时需清空当前行的货位。
  4. 货位为多级货位时只能选末级货位；且已经禁用的货位参照不到。

现存量

单据保存时根据物品、辅助项、批次、仓库、货位实时更新辅计量单位的现存量。

主单位现存量

单据保存时根据物品、辅助项、批次、仓库、货位实时更新主计量单位的现存量。

序列号

  1. 当物品启用序列号管理时，序列号可通过以下方式录入：手工录入、通过序列号扫描录入、根据序列生成规则生成。
  2. 序列号需与数量保存一致，且必须唯一。

单位成本

  1. 默认等于本币无税单价，修改后只联动“成本”，即成本=数量*单位成本。
  2. 做采购结算后按实际结算金额计算单位成本。

成本

  1. 默认等于本币无税金额，修改后只联动“单位成本”，即成本=数量*单位成本。
  2. 做采购结算后按实际结算金额计算成本。

【单据操作】

1．      已审核的入库单可以执行变更操作，且变更后的入库单仍为已审核状态。

2．      变更时只允许修改表头部门、职员、备注，表体备注。

3．      变更操作后可以在“变更记录”下查看变更前后的数据对比。

【业务规则】