XJLL(现金流量表)取数公式格式及参数设计
XJLL(现金流量表)取数公式格式及参数设计
【函数格式】
<函数名>（“<项目编号>”，“<方向>”，“[货币]”，[年度]，[起始期间]，[结束期间]）
【参数说明】
- 函数名 取数函数名，如XJLL等。
- 项目编码 表示为现金流量项目。
- 方向 表示现金流量科目所在凭证的借贷方向。
例：
现金流量项目对应的公式表达式为：
XJLL(“010101”，“借”，0，0，0)
表示：计算现金流量项目编码为010101，借方流入，币种为本位币、年度为当前年度、起始期间为当前会计期间、结束期间为当前会计期间。
4）XJQC(现金流量表期初数)取数公式格式及参数设计
【函数格式】
<函数名>（“<项目代码>”，“[币别]”）
【参数说明】
- 函数名 取数函数名，如XJQC等。
- 项目代码 表示为现金流量项目。
- 币别 表示现金流量科目所对应的币种。
例：
现金流量项目对应的公式表达式为：
XJQC(“010101”，“”)
表示：计算现金流量项目编码为010101，且币种为本位币；
VOUCHERACCT(凭证取数公式)取数公式格式及参数设计
【函数格式】
<目标区域>=<函数名>（“[凭证字]”，[凭证号起]，[凭证号止]，[年度]，[起始期间]，[结束期间]，[科目]，[取数类型]，[审核状态]，[记账状态] ，[红冲凭证]）
如下图所示：
图 附录1-1 公式VOUCHERACCT取数页面
【栏目说明】
- 凭证字 必填项目，下拉框，参数值为"记账凭证"。
- 凭证号起 凭证号止 输入框，按照输入的起始凭证号/截止凭证号范围查询记录并计算，如果只填写凭证号起，则查询计算的结果为凭证号起到当前凭证号的所有数据。
- 起始期间 结束期间 输入框，按照输入的起始/结束期间的范围查询记录并计算，如果只填写起始期间，则查询计算的结果为起始期间及当前期间的所有数据。
- 年度 输入框，输入要查询计算的会计年。
- 科目 可手动输入科目代码，可点击"参照"按钮选择科目。
- 取数类型 必填项目，下拉框，有以下四种取值。
1)参数值为"JSF借方发生额"，计算取JSF借方发生额记录。
2)参数值为"DFS贷方发生额"，计算取DFS贷方发生额记录。
3)参数值为"FJFS借方外币金额"，计算取FJFS借方外币金额记录。
4)参数值为"FDFS贷方外币金额"，计算取FDFS贷方外币金额记录。
- 审核状态 必填项目，下拉框，有以下三种取值
1)参数值为"全部"，计算取所有记录，包括"未审核""已审核"的记录。
2)参数值为"未审核"，计算"审核状态"="未审核"的记录。
3)参数值为"已审核"，计算"审核状态"="已审核"的记录。
- 记账状态 必填项目，下拉框，有以下三种取值
1)参数值为"全部"，计算取所有记录，包括"未记账""已记账"。
2)参数值为"未记账"，计算"记账状态"="未记账"的记录。
3)参数值为"已记账"，计算"记账状态"="已记账"的记录。
- 红冲凭证 必填项目，下拉框，有以下两种取值
1)参数值为"是"，计算取红冲凭证的记录。
2)参数值为"否"，计算""的记录。
例：
凭证取数对应的公式表达式为：
VOUCHERACCT("记","001","010",0, 0, 0,"1002 ","jsf ",1,1,1,)
表示：凭证取数类型为记账凭证，凭证号码在001-010之间的记账凭证，年度为当前年度、起始期间为当前会计期间、结束期间为当前会计期间，科目代码为1002，取数类型为借方发生额，并且是已审核/已记账的红冲凭证。
6）OTHERACCT(跨账套取数公式)取数公式格式及参数设计
【函数格式】
<目标区域>=<函数名>（“[账套]”，[科目]，[取数类型]，[货币]，[年度]，[起始期间]，[结束期间]）如下图所示：
图 附录1-2 公式OTHERACCT取数页面
【栏目说明】
- 账套 必填项目，下拉框，选择要进行取数的账套信息。
- 科目 可手动输入科目代码，可点击"参照"按钮选择科目。
- 取数类型 必填项目，下拉框，有以下18种取值，根据需要选择某一取数类型进行取数计算。
- 货币 必填项目，不可修改，默认为"人民币"。
- 年度 输入框，输入要查询计算的会计年。
- 起始期间 结束期间 输入框，按照输入的起始/结束期间的范围查询记录并计算，如果只填写起始期间，则查询计算的结果为起始期间及当前期间的所有数据。
例：
跨账套取数对应的公式表达式为：
OTHERACCT ("ms01","1002","QC",","0,0,0)
表示：跨账套取数---取ms01账套中科目代码为1002的记录，并且取类型为QC期初余额的数据，取数计算的币种为人民币，年度为当前年度、起始期间为当前会计期间、结束期间为当前会计期间的记录进行计算。
二、数学公式