对账

对账功能就是将应收管理系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，查看两边是否一致，并且可以查找是否有业务没有记账，以保证双方数据的一致性。

应收管理对账就是将应收管理系统的业务数据（应收单、应收核销单、收款单发生的往来户的期初、借、贷、余额）与总账系统的财务数据（对应科目辅助核算的往来户）进行核对。

【菜单路径】

功能导航/财务/应收管理/期末/对账

【操作说明】

以下是对账界面，其中有“*”标识的是必输项，保存时校验必输项不能为空。

1.初始化界面：年度、期间默认当前的应收管理期间，允许修改，对账科目取自应付对账科目表。

2.可以修改对账是否包含未记账的凭证、总账对账科目。

若勾选“包含未记账的凭证”，系统检查发票、收款单、其它应收单，核销单、汇兑损益中是否存在未生成凭证的单据，如果存在，提示“存在未生成凭证的单据，是否继续进行对账”，点击确定继续。

3.根据界面中的年度期间、会计科目，查询总账明细账、和应收管理明细表：

查询总账：根据科目查询总账明细账，汇总明细账的期初、本期借、本期贷、计算出余额，如果“包含未过账凭证”选中，查询未过账凭证的相同科目的会计分录汇总到上述的本期借或本期贷计算出余额。
查询应收明细账：查询应收明细账的应收期初、本期借、本期贷、计算出余额；查询查询应收明细账的预收期初、本期借、本期贷、计算出余额；，然后与总账的应收科目和预收科目进行数据的核对。

4.根据核对的结果如果未对上的记录为0，提示对账的数据正确，如果未对上的记录不为0，显示未对上的数据，如下图所示。

5.点击〖对账不平单据〗按钮，根据对账科目、会计期间筛查相关凭证。对账不平单据列表有如下字段：凭证字号，单据编号，日期，客户，凭证金额(原币、本币)，单据金额（原币、本币）其中单据金额为凭证对应单据的金额汇总值。如下图所示。

2注意：

1.仅当应收管理和总账系统连用时，对账功能可用。

2.总账的对账科目是查询输入控件，选择或输入的科目需是末级科目。