付款单列表
4.5.4 付款单列表
【菜单路径】
财务/出纳管理/收付款/付款单列表
【主要功能】付款单列表将符合过滤条件的付款单以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据，如对付款单进行修改、删除、审核、转预收、核销等操作。付款单列表作为《应付管理》的下级功能，在出纳管理中也可使用，付款单列表未尽事项请参见《应付管理》5.3.2付款单列表。
【操作说明】
如何使用单据联查功能
- 根据菜单路径进入付款单列表页面，如下图所示。
图4-1 付款单列表页面
- 在付款单列表页面上方功能条中点击〖联查〗按钮，下拉出功能菜单。若查询单据流程日志可点击〖流程日志〗按钮。若查询单据的来源和去向可点击〖上查〗按钮查询单据来源，点击〖下查〗按钮查询单据去向。
如何使用付款核销功能
付款单与采购发票、其它应付单进行核销，冲减应付账款。此功能支持代付款情况的业务处理，即支持非同一客户的付款业务核销。
- 在付款单列表页面上方功能条中点击〖操作〗按钮，下拉出功能菜单，点击〖核销〗按钮，进入收款核销页面。
- 点击页面的查询按钮，进入查询页面。选择核销类型为“收款核销”，并设置收款核销条件，核销类型、客户为必选项。点击〖查询〗按钮。
- 在核销列表页面，系统显示符合条件的单据列表，选择“原核销方明细”与“被核销方明细”记录，及核销的业务员后进行数据的核销，如果核销的数据金额相等，直接点击〖核销〗按钮进行核销；如果核销的数据金额不等，则可在“本次核销金额”处录入本次核销金额，或点击〖计算〗按钮，自动计算出本次核算金额，然后再点击〖核销〗按钮，进行核销。
2注意：
- 只有“付款类型”为“采购付款” 或“预付款”或“其它付款”的付款单才能进行付款核销。
- “付款核销”方式下，月末结账前所有的付款单必须核销完成，否则不允许结账。若存在未能核销的付款单，则在付款单列表中通过〖转预付〗按钮将其转为预付账款。
- 原核销方与被核销方必须是相同客户，否则予以提示。
如何进行付款单转预付
当月末仍未开出发票，但付款单已经审核，可以通过将付款单反审核修改成预付类型或通过“转预付”功能将其转成预付单。月末结账时不允许有未核销的付款单存在。
在付款单列表页面，选中要转预付的付款单，点击〖操作〗按钮，下拉出功能菜单，点击〖转预付〗按钮，将其转成预付单。
付款单如何生成凭证
系统提供付款单生成凭证功能，生成凭证的具体操作请参见2.2.2单据生成凭证