由单据生成日记账
【主要功能】通过应收、应付管理子系统的收付款单生成银行存款日记账，查询收付款生成日记账信息。使用此功能出纳管理子系统必须与应收、应付管理子系统集成使用。
【操作步骤】
1． 根据菜单路径进入银行存款日记账页面，点击〖生单〗按钮，进入“单据生成银行存款日记账”页面，如下图所示。
图4-1 单据生成银行存款日记账页面
【栏目说明】
- 按期间查询：可按月输入查询的会计起止期间。与按日期查询互斥选择。
- 按日期查询：可按天输入查询的会计起止日期。与按期间查询互斥选择。
- 科目：可选择单据的银行科目。
- 单据类型：系统提供“收款单”“付款单”“全部”选项。
- 制单人：选择单据的制单人。
- 审核状态：根据单据状态进行选择。系统提供“已审核” “未审核” “全部”选项。
- 生成状态：选择单据是否已经生成日记账的情况。系统提供“已生成”“未生成” “全部”选项。已生成的单据只可查看，不能重复生成。
- 凭证状态：选择单据是否生成凭证的情况。系统提供“已生成”“未生成”“全部”选项。
- 票据号：可输入收款单、付款单单据中票据号精确查询单据。
- 客户：可选择客户快速查询单据。单据类型为“收款单”“全部”时显示并可选，单据类型选择“付款单”自动隐藏。
- 供应商：可选择供应商快速查询单据。单据类型为“付款单”“全部”时显示并可选，单据类型选择“收款单”自动隐藏。
2． 设置完单据选择条件后，点击〖查询〗按钮，系统会根据查询条件显示单据列表，勾选所要登记日记账的单据，点击〖确定〗按钮，进入“银行存款日记账新增多行”页面。如下图所示。
图4-2 银行存款日记账新增多行页面
3． 点击〖保存〗按钮，完成由单据生成银行存款日记账的操作。
2注意：
- 注意参数的选择。详见3.6参数设置的内容。
- 单据中的科目名称必须选择。
- 如果收款单和付款单中存在抹零金额, 生成日记账时,自动生成两张日记账, 合计金额不变。