基本核算

凭证管理

1) 凭证模板功能，可快速录入相同类型的凭证。

2) 新增凭证时，首行录入摘要，可以自动带出凭证模板，方便凭证录入。

3) 凭证录入时，可自动反算外币（单价），支持上传附件、支持精易拍 WX系列拍照直接上传为凭证附件且自动计算附件数。

4) 凭证录入时，可查询科目及辅助项余额且可反填余额。

5) 系统提供凭证暂存和插入凭证功能，可使录入和修改凭证更便捷。

6) 凭证可使用Excel模板进行导入、可导出为Excel、Word、Pdf等多种文件格式，且可作为邮件附件发送。

7) 在同一软件版本下可在账套间导入凭证。

1) 可设置凭证自动审核，审核后自动记账，转账凭证自动记账等。

2) 凭证管理页面，可进行凭证复核、反复核、全部复核、全部反复核，审核、反审核、批量审核、批量反审核、全部审核、全部反审核，记账、反记账、全部记账、全部反记账，也可选择多个凭证进行批量复核，审核，记账。

1) 可设置制单序时控制。

2) 可设置凭证记账前必审核，现金银行科目的凭证必由出纳复核，只允许修改自己制定单据。

3) 对资金、银行及往来科目出现负数，其它科目余额出现负数，数量*单价与金额之差大于0.01，提供：控制，提示，不控制三种方式供用户选择使用。

4) 银行存款科目结算信息，提供：必录，弹出，不控制三种方式。

5) 支持预算控制。

1) 可选择摘要列是否显示结算信息和往来信息。

2) 可选择凭证科目列是否显示物品规格型号。

3) 可选择凭证科目列是否显示科目余额信息。

4) 凭证行科目列中显示辅助项目提供四种显示方式：名称，编码+简称，编码+名称，编码。

现金流量

1) 在科目管理页面设置现金流量科目，在录入凭证时录入现金流量并分配现金流量。

2) 可在现金流量表下进行现金流量科目设置，然后进行现金流量自动分配。并可对现金流量分配结果进行分析。

第一种方式，设置简单，录入凭证时录入现金流量即可。第二种方式设置相对比较复杂，但是设置好后可进行现金流量自动分配无需录入，可一劳永逸。用户可根据需要选择使用。

期末处理

往来核销

1) 设置往来实时核销：可设置往来实时核销要求业务号相同进行控制。

2) 自动核销，提供四种核销策略：业务编号相等优先，金额相等优先，按顺序核销，按倒序核销。

3) 手工核销

账表查询

可随时提供总账、余额表、序时账、明细账、多栏账、日记账、日报表等多种标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。
提供辅助账表查询：科目辅助总账/明细账，辅助项目总账/明细账/余额表查询。
用户可按需设置科目多栏账，核算项目多栏账，项目综合多栏账。
系统提供发生额分期统计表，用户可自行选择科目和查询期间，可分别查询借方发生额，贷方发生额，净额。可替代费用明细表，收入明细表等使用。
提供保存查询方案功能，为您保存常用的查询条件，加快查询速度。
提供总账－明细账－凭证，总账－辅助总账－辅助明细账－凭证，明细账－辅助明细账－凭证的相互联查。
提供灵活的打印输出功能，用户可按自身需要设置账表打印模板。