引入银行日记账
【主要功能】从总账管理子系统或其它子系统中将含有银行存款科目的凭证引入到出纳管理子系统中，从而生成日记账。
【操作步骤】
- 根据菜单路径进入银行存款日记账页面，点击〖引入〗按钮，进入“银行存款引入条件”设置页面，如下图所示。
图4-1 银行存款引入条件页面
【栏目说明】
- 按期间查询：选择要引入单据的会计期间。与按日期查询互斥选择。
- 按日期查询：选择要引入单据的日期范围。与按期间查询互斥选择。
- 科目：选择要引入日记账的银行科目。
- 审核状态：选择要引入凭证的审核状态。根据凭证的状态进行选择，系统提供“已审核”、“未审核”“全部”。
- 记账状态：选择要引入凭证的记账状态。根据总账凭证的状态进行选择，系统提供“已记账”、“未记账”、“全部”。
- 登账状态：选择要引入凭证的登账状态。根据总账凭证是否登记日记账进行选择，系统提供“已登记日记账”“未登记日记账”“全部”。
- 制单人：选择要引入凭证的制单人。
- 引入条件设置完成后，点击〖查询〗按钮，系统根据所设置的条件显示查询出的凭证列表。如下图所示。
图4-2 银行存款引入条件页面
- 选择要引的入凭证，点击〖确定〗按钮。系统提示多少条凭证被引入成功，并提示是否成功生成日记账，退出后可在银行存款日记账页面查看引入凭证所生成的日记账。
2注意：
- 使用此功能，出纳管理子系统必须与总账管理子系统集成使用。
- 注意参数“允许引入除总账之外的系统制作的凭证” 是如果选择此参数，除了可以引入总账的凭证外，还可以引入其它系统制作的凭证。反之，只能引入总账的凭证。
- 日记账的业务日期取值：如果凭证银行科目分录本身有业务日期，取本行的业务日期；如果银行科目分录本身没有业务日期，取对方科目业务日期，如果有多个对方科目，取第一个对方科目的业务日期，如取不到，取凭证日期。