A6产品操作手册

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现金流量分配

 

4.3.2 现金流量分配{finance_gl_vou_cashflowbatchadd}

【菜单路径】

功能导航/财务/总账管理/现金流量表/现金流量分配

主要功能: 现金流量分配是通过对凭证数据进行分析，指定相应的现金流量表项及金额。现金流量分配分为手工分配与自动分配两种方法，这两种方法既可独立使用又可互相结合使用。

操作步骤：

【第一步】打开【功能导航/财务/总账管理/现金流量表/现金流量分配】弹出现金流量分配查询页面，如下图：

图4-1      现金流量分配查询页面

【栏目说明】

2说明：

如果录入的对方科目带辅助核算，则下方显示科目所带核算项目类型，并可参照选择核算项目进行过滤查询。

【第二步】选择查询条件，点击〖确定〗按钮，显示现金流量分配页面，如下图：

图4-2      现金流量分配页面

【第三步】点〖查询〗按钮，可重新设置查询条件进行查询。

【第四步】选择一张凭证点〖联查凭证〗按钮，切换到凭证查看页面，查看该凭证。

【第五步】勾选需要进行自动分配的凭证，点〖自动分配〗按钮，系统会自动按现金流量科目设置页面设置的科目关系进行分配。没有设置科目关系的凭证则无法自动分配。

【第六步】选择一张凭证，点〖手工分配〗按钮，可对凭证进行手工分配，点〖添加表项〗按钮，则在下方增加一行，且可选择现金流量项目，点〖保存〗按钮，保存手工分配设置，现金流量主表项目和金额不能为空。点〖删除表项〗按钮，则删除已录入的表项，点〖取消〗按钮，则取消手工分配操作。

2说明：

  1. 自动分配不支持多个现金流量科目对应多个对方科目的凭证，也不支持全在借或全在贷且现金流量科目金额为负的凭证。这类凭证需要客户进行手工分配。
  2. 〖添加表项〗、〖删除表项〗、〖保存〗、〖取消〗这四个按钮只有点击〖手工分配〗按钮后，才被激活才可以使用，否则置灰不可用。